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□本報(bào)記者張韻

近日，部分私募機(jī)構(gòu)持倉(cāng)披露引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，其中不乏知名私募機(jī)構(gòu)東方港灣、高毅資產(chǎn)等。由但斌管理的東方港灣海外基金于日前披露的二季度末持倉(cāng)情況顯示，其持倉(cāng)多以科技股為主；高毅資產(chǎn)旗下基金繼續(xù)出現(xiàn)在科技股海康威視前十大股東行列。從多家知名私募機(jī)構(gòu)發(fā)布的2025年中期策略報(bào)告來(lái)看，除了科技之外，創(chuàng)新藥、新消費(fèi)等多個(gè)熱門賽道較受青睞。

東方港灣仍以AI投資為主

據(jù)了解，但斌管理的東方港灣旗下海外基金于美東時(shí)間7月29日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）提交了修改后的13F文件。13F報(bào)告顯示，截至2025年二季度末，東方港灣海外基金共持有13只美股，持倉(cāng)總市值增至11.27億美元，英偉達(dá)仍為該基金的第一大重倉(cāng)股。

相較于一季度末，東方港灣海外基金在二季度大手筆加倉(cāng)了谷歌母公司Alphabet、蒙特利爾銀行，這兩只個(gè)股分別是該基金第二、三大重倉(cāng)股。此外，該基金還在二季度新進(jìn)買入特斯拉、奈飛公司和數(shù)字貨幣交易平臺(tái)Coinbase。并在一定程度上減持了英偉達(dá)、亞馬遜、蘋果等公司的股票。

但斌曾表示，AI是他非?？春玫囊粋€(gè)投資方向。這一產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一旦開(kāi)啟，將持續(xù)至少十年，看好AI算力、AI應(yīng)用、云計(jì)算等細(xì)分方向。未來(lái)，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望誕生一批能夠改變世界的公司，相關(guān)公司的估值成長(zhǎng)空間值得期待。

高毅旗下基金減持?？低?/p>

日前，?？低暸兜?025年半年報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)旗下基金高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金位居前十大股東行列，共持有海康威視3.38億股，持倉(cāng)比例達(dá)3.66%，為?？低暤谒拇蠊蓶|。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金自2020年三季度末以2.31億股新進(jìn)?？低暻笆蠊蓶|以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)19個(gè)季度位列前十大股東，持股數(shù)量最高時(shí)達(dá)到4.35億股（2023年三季度末）。

自2024年四季度以來(lái)，該基金連續(xù)多個(gè)季度減持?？低?。截至今年二季度末，其持股數(shù)量相較高峰時(shí)已減少近1億股。

回顧海康威視行情表現(xiàn)，高毅資產(chǎn)旗下基金新進(jìn)入前十大股東后，?？低曉?021年三季度期間創(chuàng)上市以來(lái)股價(jià)最高紀(jì)錄。不過(guò)，在該基金持股數(shù)量創(chuàng)新高后，海康威視股價(jià)并未出現(xiàn)上漲。

公開(kāi)資料顯示，海康威視為國(guó)內(nèi)安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品供應(yīng)商之一。2025年上半年，?？低晫?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入418.18億元，比上年同期增長(zhǎng)1.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)56.57億元，比上年同期增長(zhǎng)11.71%。截至8月1日，?？低暱偸兄党^(guò)2600億元。

多個(gè)熱門賽道受關(guān)注

近期多家知名私募機(jī)構(gòu)發(fā)布的2025年中期策略報(bào)告顯示，科技仍是熱度較高的賽道。此外，創(chuàng)新藥、新消費(fèi)等賽道也頗受青睞。

榕樹投資董事長(zhǎng)翟敬勇表示，展望后市，看好新能源、半導(dǎo)體、人形機(jī)器人三大產(chǎn)業(yè)，其中尤為看好人形機(jī)器人方向。他認(rèn)為，人形機(jī)器人將成為所有智能電子產(chǎn)品的綜合體，未來(lái)隨著產(chǎn)品的不斷成熟，有望改變?nèi)祟惖纳罘绞剑瑢⒄Q生出一批優(yōu)秀龍頭企業(yè)。

康曼德資本董事長(zhǎng)丁楹同樣看好以人形機(jī)器人為代表的科技賽道。在他看來(lái)，科技是投資的未來(lái)，當(dāng)前市場(chǎng)正處于“長(zhǎng)久期科技革命”與“短周期彈性釋放”的疊加期，這種共振是罕見(jiàn)的投資窗口。2025年，以DeepSeek為代表的大模型開(kāi)源趨勢(shì)加速，壁壘下降，機(jī)器人作為應(yīng)用終端有望步入百花齊放狀態(tài)。此外，人工智能與自動(dòng)化技術(shù)的滲透正重塑產(chǎn)業(yè)格局，看好AI4S（AIforScience，人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新）在藥物研發(fā)及材料化學(xué)行業(yè)的廣泛應(yīng)用及滲透率提升。

中歐瑞博董事長(zhǎng)吳偉志表示，看好AI帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。AI的投資機(jī)會(huì)可以分為算力層、模型層和應(yīng)用層，國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)更多可能在于應(yīng)用端的落地。此外，看好高股息品種，在利率下行的大周期背景下，具備低估值、高股息的優(yōu)質(zhì)公司具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。另外，創(chuàng)新藥行情爆發(fā)具有技術(shù)突破、市場(chǎng)空間、商業(yè)模式三大邏輯支撐。

淡水泉投資創(chuàng)始人趙軍表示，重點(diǎn)關(guān)注包括AI產(chǎn)業(yè)鏈為代表的科技、新消費(fèi)、整車高端化和智能化等方向的投資機(jī)會(huì)。

整體來(lái)看，多家私募機(jī)構(gòu)對(duì)后市持相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度，并認(rèn)為政策支持、上市公司回購(gòu)注銷力度加大、資金面充裕、經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)等多方因素共振有望對(duì)市場(chǎng)行情形成有力的支撐，看好中長(zhǎng)期投資機(jī)遇和其中涌現(xiàn)出來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容由開(kāi)放的智能模型自動(dòng)生成，僅供參考。