時(shí)刻新聞
伊寄柔
私募大佬但斌的美股持倉(cāng)曝光。
近日，但斌旗下的海外子公司東方港灣基金公司ORIENTALHARBORINVESTMENTFUND向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）最新提交的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，該公司持倉(cāng)市值總計(jì)11.27億美元，相比一季度末的約8.68億美元顯著增長(zhǎng)。
根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉(cāng)。
截至2025年二季度末，東方港灣美股共持有13只美股標(biāo)的，新進(jìn)3只個(gè)股，持倉(cāng)的前十大重倉(cāng)股分別為英偉達(dá)、谷歌、FNGU（3倍做多FANG+指數(shù)ETF）、TQQQ（3倍做多納斯達(dá)克100ETF）、臉書(shū)母公司META、微軟、亞馬遜、蘋果、特斯拉和奈飛。
英偉達(dá)仍為東方港灣美股持倉(cāng)的第一大重倉(cāng)股，自2024年三季度以來(lái)，英偉達(dá)在東方港灣的美股投資布局中始終扮演壓艙石角色，雖然出現(xiàn)了一定程度的減持，但倉(cāng)位仍然穩(wěn)居第一。
從調(diào)倉(cāng)動(dòng)作來(lái)看，東方港灣海外二季度大手筆加倉(cāng)了谷歌約26.7萬(wàn)股至約92.16萬(wàn)股，一舉躍升至持倉(cāng)第二位。這或許與谷歌持續(xù)加大在AI大模型方向的投入密切相關(guān)。近年來(lái)，但斌一直是人工智能產(chǎn)業(yè)最堅(jiān)定的多頭之一，他尤其看好美股的AI巨頭公司，雖然每個(gè)季度有調(diào)倉(cāng)換股，但主要倉(cāng)位依然是選擇重倉(cāng)美股的AI巨頭。
除此之外，東方港灣海外在二季度還新進(jìn)了3只個(gè)股，分別為特斯拉、奈飛公司和COINBASE，持倉(cāng)市值分別為6296萬(wàn)美元、5726萬(wàn)美元和5498萬(wàn)美元。
其中，COINBASE是美國(guó)最大的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，其業(yè)務(wù)范圍覆蓋法幣加密資產(chǎn)兌換、托管服務(wù)、鏈上基礎(chǔ)設(shè)施及開(kāi)發(fā)者工具平臺(tái)，近年來(lái)在Web3生態(tài)中地位逐步上升。該股在二季度股價(jià)翻倍，7月以來(lái)繼續(xù)上漲。
奈飛公司則是美國(guó)視頻流媒體服務(wù)提供商，市場(chǎng)消息顯示，奈飛已開(kāi)始使用初創(chuàng)企業(yè)RunwayAI的人工智能視頻生成軟件。
除海外基金重倉(cāng)了美股科技股外，東方港灣的國(guó)內(nèi)基金也同樣重倉(cāng)了美股科技股。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，東方港灣國(guó)內(nèi)產(chǎn)品共重倉(cāng)了7只與美股關(guān)聯(lián)密切的ETF基金，持倉(cāng)總市值約為9.31億元。這些ETF的前十大成分股高度集中于微軟、蘋果、谷歌、英偉達(dá)、亞馬遜等美股科技巨頭。
近日，但斌在路演活動(dòng)中表示，從2022年起，東方港灣在投資戰(zhàn)略上進(jìn)行了調(diào)整，逐步將投資視野從聚焦中國(guó)內(nèi)地及香港市場(chǎng)轉(zhuǎn)向全球市場(chǎng)。東方港灣意識(shí)到，在當(dāng)前人工智能時(shí)代，需要抓住發(fā)展機(jī)遇，因此在保持扎根中國(guó)的同時(shí)，要積極走向世界，努力對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)一流企業(yè)，成為深度融合國(guó)內(nèi)國(guó)際雙市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)雙向賦能的管理人。
但斌認(rèn)為，人工智能時(shí)代并非短期浪潮，其演進(jìn)周期更類似于電子硬件、互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等重大技術(shù)革命，擁有10年以上的周期。鑒于人工智能技術(shù)進(jìn)步的顛覆性以及創(chuàng)造的社會(huì)財(cái)富潛力，預(yù)期該領(lǐng)域未來(lái)的整體市場(chǎng)價(jià)值規(guī)模，相較前述技術(shù)時(shí)代，存在顯著的成長(zhǎng)空間。
據(jù)但斌透露，東方港灣的核心秘訣是力爭(zhēng)投資于那些“能改變世界的公司”和“不被世界改變的公司”。在扎根內(nèi)地時(shí)，主要致力于投資不被世界改變的公司，而在香港或海外投資時(shí)，則更側(cè)重于改變世界的商業(yè)模式。目前，東方港灣的投資重點(diǎn)集中在改變世界的商業(yè)模式上。
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來(lái)源：紅網(wǎng)
作者：王雅娥
編輯：家欣艷
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