黃國新

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四成以上受訪者認(rèn)為大盤有回撤壓力。

芯導(dǎo)科技（688230）公告稱，公司擬向盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金，購買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%的股權(quán)，從而直接及間接持有瞬雷科技100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對瞬雷科技的100%控制，交易價(jià)格暫定為4.03億元，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

瞬雷科技主要從事功率器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股權(quán)，僅為瞬雷科技持股主體。

銀行和交通運(yùn)輸獲主力資金凈流入

本周（7月28日至8月1日），A股市場沖高回落，成交規(guī)模持續(xù)高位，連續(xù)5日在1.5萬億元以上。A股指數(shù)方面，周內(nèi)滬指最高沖至3636.17點(diǎn)，最新報(bào)3559.95點(diǎn)，周跌幅0.94%；深證成指下跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.74%。

申萬行業(yè)指數(shù)中，醫(yī)藥生物、通信漲勢較好，周漲幅分別為2.95%、2.54%；有色金屬、煤炭周內(nèi)跌幅居前，分別為4.62%、4.67%；交通運(yùn)輸、美容護(hù)理、房地產(chǎn)等行業(yè)均跌逾3%。

資金流向方面，本周主力資金凈流出1457.4億元。其中，計(jì)算機(jī)、有色金屬、電子行業(yè)凈流出額排名前三，依次為201.1億元、172.58億元、165.16億元；銀行、交通運(yùn)輸行業(yè)獲主力資金凈流入，金額分別為22.24億元、9.9億元。

近四成受訪者認(rèn)為當(dāng)前A股牛市

8月2日，數(shù)據(jù)寶推出了一份《全球股市巨震，下周機(jī)會(huì)怎么看》的小調(diào)查。截至最新，參與調(diào)查的寶粉已經(jīng)超過2500人，感謝各位粉絲的投票與熱情支持。

對于當(dāng)前A股行情，37%的受訪者認(rèn)為是“牛市”，維持高位；認(rèn)為是“震蕩市”的受訪者占比53%；僅有5%的受訪者認(rèn)為當(dāng)前市場是“熊市”。

從倉位變化來看，本周25%的受訪者進(jìn)行了“加倉”；24%的受訪者進(jìn)行了“減倉”；8%的受訪者進(jìn)行了“清倉”操作；其余42%持倉不動(dòng)。

從倉位管理來看，相較于上周，倉位整體有所下降?！皾M倉加融資”“滿倉”“50%~100%”所占比例分別下降了2個(gè)百分點(diǎn)、2個(gè)百分點(diǎn)、4個(gè)百分點(diǎn)，最新依次為6%、36%、32%；“50%以下”和“空倉”的倉位則有所提升，最新分別為19%、7%，其中“50%以下”大幅提升了6個(gè)百分點(diǎn)。部分倉位在市場高位選擇離場獲利。

從盈虧情況來看，本周A股賺錢效應(yīng)一般，共計(jì)45%受訪者表示“賺到了錢”。其中，37%屬于“盈利10%以內(nèi)”；“盈利10%以上”的占比8%?！疤潛p10%以內(nèi)”的受訪者占比40%，“虧損10%以上”的占比約為15%。

四成以上受訪者認(rèn)為大盤有回撤壓力

多數(shù)受訪者對于下周大盤表示偏積極態(tài)度。認(rèn)為“震蕩走高，站穩(wěn)3600點(diǎn)”的占比維持高位，為31%；部分受訪者認(rèn)為大盤上沖動(dòng)能不足，“有回撤壓力”占比44%；另有部分受訪者認(rèn)為大盤將進(jìn)入整理階段，持有“橫盤震蕩”的觀點(diǎn)占比20%。

在對于市場風(fēng)險(xiǎn)的判斷中，受訪者偏向于A股處于中等風(fēng)險(xiǎn)，占比54%，認(rèn)為下周A股市場為高風(fēng)險(xiǎn)的受訪者占比22%；16%的受訪者認(rèn)為下周A股為低風(fēng)險(xiǎn)。

近期，美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)的大幅下修引發(fā)市場對于國外動(dòng)態(tài)的關(guān)注。在對于下周市場產(chǎn)生較大影響的因素分析中，國際市場動(dòng)態(tài)以及國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)成為多數(shù)受訪者的主要考量，占比分別為37%、30%；“行業(yè)政策”“地緣政治風(fēng)險(xiǎn)”也或?qū)a(chǎn)生重大影響，占比分別為17%、14%。

看好醫(yī)藥和軍工投資機(jī)會(huì)的受訪者大幅增長

對于下周A股市場的潛力板塊和方向選擇，醫(yī)藥板塊環(huán)比暴漲6個(gè)百分點(diǎn)至17%，是受訪者最為看好的板塊；緊隨其后的是軍工板塊，看好比例上漲3個(gè)百分點(diǎn)至12%?？萍?、有色金屬、大金融分別下滑了5個(gè)百分點(diǎn)、4個(gè)百分點(diǎn)、3個(gè)百分點(diǎn)，幅度居前。

7月24日，國家醫(yī)保局明確不再簡單以最低價(jià)作為參考，質(zhì)量優(yōu)先成為競爭的核心要素。銀河證券預(yù)計(jì)，第十一批集采平均降幅或?qū)⒂兴照?，具備?chuàng)新能力的藥品及器械企業(yè)利潤率水平有望率先企穩(wěn)。

該機(jī)構(gòu)同時(shí)指出，醫(yī)藥板塊估值經(jīng)歷較長時(shí)間調(diào)整，近期已呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)性修復(fù)趨勢，但公募基金重倉持倉水平仍低于歷史均值，2025年在支持引導(dǎo)商保發(fā)展的政策背景下，支付端有望邊際改善，創(chuàng)新藥械有望獲益。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。