漫濃綺

隨著大型科技公司財(cái)報(bào)兌現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)AI熱潮的樂(lè)觀預(yù)期，美股股指期貨周四盤前走強(qiáng)，微軟有望成為繼英偉達(dá)之后第二家市值達(dá)到4萬(wàn)億美元的公司。

截至發(fā)稿，道指期貨漲0.3%，標(biāo)普500期指漲0.9%，納指期貨漲1.3%。

斯托克600指數(shù)上漲0.4%，所有主要區(qū)域指數(shù)全線上漲。

美股科技股在微軟和Meta平臺(tái)公司于周三盤后發(fā)布積極財(cái)報(bào)的帶動(dòng)下漲幅居前。而礦業(yè)股表現(xiàn)最差，此前美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)部分銅進(jìn)口產(chǎn)品征收50%關(guān)祱。

該地區(qū)主要指數(shù)7月有望上漲約1.9%，年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)到9%。不過(guò)未來(lái)仍面臨更多挑戰(zhàn)，歷史數(shù)據(jù)顯示該指數(shù)在8月和9月的表現(xiàn)通常最差。

Ecofi基金經(jīng)理KarenGeorges表示：“從一系列財(cái)報(bào)來(lái)看，總體情況相當(dāng)積極，許多企業(yè)的業(yè)績(jī)超出預(yù)期。真正推動(dòng)市場(chǎng)的動(dòng)力來(lái)自于美國(guó)的強(qiáng)勁財(cái)報(bào)?！?/p>

財(cái)報(bào)成為市場(chǎng)真正動(dòng)力

微軟和Meta平臺(tái)公司在盤前交易中大漲，兩家公司承諾將大力投資人工智能，并公布了令人鼓舞的財(cái)報(bào)。

如果微軟盤前錄得8%的漲幅，哪怕只保持一部分進(jìn)入正式交易時(shí)段，這家科技巨頭就將追平英偉達(dá)本月早些時(shí)候達(dá)到4萬(wàn)億美元市值的成就。

這些引人注目的財(cái)報(bào)正幫助緩解市場(chǎng)對(duì)美國(guó)因關(guān)祱政策而可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂，同時(shí)也為當(dāng)前高估值的股市提供了合理支撐。投資者目前還在權(quán)衡貿(mào)易緊張局勢(shì)和各大央行的政策決定。

Ecofi基金經(jīng)理KarenGeorges表示：“真正為市場(chǎng)提供動(dòng)力的是美國(guó)的強(qiáng)勁財(cái)報(bào)。如果‘七大科技巨頭’這個(gè)季度能如預(yù)期表現(xiàn)，那么夏季的漲勢(shì)就有望延續(xù)?！?/p>

蘋(píng)果和亞馬遜將于周四晚些時(shí)候公布財(cái)報(bào)。

在人工智能熱潮推動(dòng)下，美國(guó)股市連續(xù)創(chuàng)出新高，美元的持續(xù)拋售趨勢(shì)也出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，歐洲股市的相對(duì)強(qiáng)勢(shì)已經(jīng)停滯，歐元走弱，金價(jià)此前的強(qiáng)勁上漲也遭遇阻力。

美元反彈成關(guān)鍵痛點(diǎn)交易

Pictet資產(chǎn)管理公司多資產(chǎn)部門聯(lián)合主管ShanielRamjee表示：“現(xiàn)在最普遍的頭寸之一就是做空美元和做空美國(guó)。”他準(zhǔn)備提升對(duì)美元的配置，因?yàn)樗J(rèn)為美國(guó)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和企業(yè)盈利將開(kāi)始超越歐洲。

他還指出，美元的全面回升可能會(huì)終結(jié)2025年迄今為止的主要市場(chǎng)趨勢(shì)。

巴克萊的分析顯示，“全球其他市場(chǎng)交易”（即投資者偏好美國(guó)以外資產(chǎn)的趨勢(shì)）此前主要受投機(jī)性做空美元浪潮的推動(dòng)，但如今這一趨勢(shì)已明顯放緩。

美國(guó)國(guó)債全線走高，扭轉(zhuǎn)了周三在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話后的部分回調(diào)。當(dāng)時(shí)鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)尚未決定是否在9月放松政策。美元也從5月以來(lái)的高點(diǎn)回落。

太平洋投資管理公司（PIMCO）全球經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)RichardClarida在會(huì)后的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“我們的基本預(yù)期仍是美聯(lián)儲(chǔ)將在今年下半年開(kāi)始降息，因?yàn)槲覀冾A(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)放緩。但當(dāng)前不確定性仍然較高，數(shù)據(jù)將繼續(xù)主導(dǎo)美聯(lián)儲(chǔ)決策。”

在強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐下，美國(guó)資產(chǎn)前景的擔(dān)憂逐漸消退，投資者也越來(lái)越相信美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)不會(huì)再次降息，美元正走向今年首次月度上漲。

美元指數(shù)目前處于兩個(gè)月高位，有望7月上漲3%，為年內(nèi)首個(gè)正收益月份。歐元已跌破1.15美元，正面臨自2023年5月以來(lái)的最大單月跌幅。在上半年歐元?jiǎng)?chuàng)下其26年歷史上最佳六個(gè)月表現(xiàn)之后，這一反轉(zhuǎn)尤為顯著。

EdmonddeRothschild資管公司多資產(chǎn)主管MichaelNizard表示：“我們正在看到對(duì)美股、外匯和市場(chǎng)動(dòng)能的輪動(dòng)。”他提到，美歐周日達(dá)成的貿(mào)易框架協(xié)議是推動(dòng)這一趨勢(shì)的主要因素之一，不過(guò)他不認(rèn)為這一走勢(shì)會(huì)持續(xù)到年底，并表示若歐元跌至1.14美元，他會(huì)考慮買入。

特朗普發(fā)布新關(guān)祱措施

在8月1日關(guān)祱生效截止日期前，特朗普發(fā)布了一系列新關(guān)祱措施，包括調(diào)整銅進(jìn)口關(guān)祱，針對(duì)巴西、韓國(guó)、印度商品的新關(guān)祱，以及終止對(duì)海外小額商品的免稅政策。

特朗普表示已與韓國(guó)達(dá)成協(xié)議，將對(duì)韓國(guó)出口至美國(guó)的商品征收15%關(guān)祱，作為交換，韓國(guó)將承諾向美國(guó)投資3500億美元。但韓國(guó)股市對(duì)此反應(yīng)平淡，投資者并未大幅買賬。

特朗普還宣布將從周五起對(duì)印度出口至美國(guó)的商品征收25%的關(guān)祱，并威脅稱如果印度繼續(xù)從俄羅斯采購(gòu)能源，還將追加處罰。

市場(chǎng)對(duì)貿(mào)易協(xié)議的“反應(yīng)疲軟”正在加劇。包括上周末達(dá)成的美歐貿(mào)易協(xié)議在內(nèi)的一系列協(xié)議未能引發(fā)明顯市場(chǎng)反彈，說(shuō)明特朗普的貿(mào)易政策正逐漸失去對(duì)市場(chǎng)的影響力。

銅價(jià)在倫敦金屬交易所基本持平，未延續(xù)紐約市場(chǎng)此前的暴跌。此前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普意外宣布，將最常交易的銅品種從其備受關(guān)注的進(jìn)口關(guān)祱名單中剔除，此舉震驚金屬市場(chǎng)。

焦點(diǎn)個(gè)股

量子計(jì)算概念股盤前走強(qiáng)，RigettiComputing漲超7%，D-WaveQuantum、ArqitQuantum漲超6%，QuantumComputing漲超5%。

Meta盤前大漲超12%，勢(shì)創(chuàng)新高，Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期+營(yíng)收指引強(qiáng)勁。

業(yè)績(jī)超預(yù)期，微軟盤前大漲8.6%。

高通盤前股價(jià)跌幅接近5%。因其在最新財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年其調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)可能會(huì)失去蘋(píng)果這個(gè)客戶。

亞馬遜盤前漲超3%，今日盤后發(fā)布Q2財(cái)報(bào)。

Carvana盤前漲近16%，Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期。

賽諾菲盤前跌超4%，Q2研發(fā)開(kāi)支增加導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)溢利遜于預(yù)期。

聯(lián)電盤前跌近2%，Q2盈利同比下滑36%低于預(yù)期。

文遠(yuǎn)知行盤前漲超6%，二季度robotaxi收入同比大增836.7%。

金山云盤前漲超7%，6大創(chuàng)新成果亮相WAIC+獲里昂看好。

小牛電動(dòng)盤前漲3%，新國(guó)標(biāo)實(shí)施臨近機(jī)構(gòu)指龍頭企業(yè)彈性值得期待。

嗶哩嗶哩盤前漲超2%，上半年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入和用戶規(guī)模均創(chuàng)新高。

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