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中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)信息顯示,太保致遠(yuǎn)1號私募證券投資基金(以下簡稱“太保致遠(yuǎn)1號私募”)近日成立并已投入運(yùn)行。這意味著我國保險系私募證券投資基金增至6只,分別由3家保險系私募基金公司進(jìn)行管理。
由保險公司出資設(shè)立的私募證券投資基金,主要投向并長期持有二級市場股票,是保險資金長期投資改革試點(diǎn)的具體落地形式。隨著保險系私募證券基金的擴(kuò)容,以及后續(xù)產(chǎn)品的落地,資本市場將迎來長期資金的持續(xù)流入。
根據(jù)公開披露信息,太保致遠(yuǎn)1號私募于7月23日成立,7月28日完成備案,基金管理人為太保資產(chǎn)出資設(shè)立的太保致遠(yuǎn)(上海)私募基金管理有限公司(以下簡稱“太保致遠(yuǎn)”)。
據(jù)悉,太保致遠(yuǎn)1號私募目標(biāo)規(guī)模200億元,旨在響應(yīng)國家“擴(kuò)大保險機(jī)構(gòu)設(shè)立私募證券投資基金改革試點(diǎn)”號召,積極踐行長期主義,發(fā)揮耐心資本優(yōu)勢,完善長周期權(quán)益資產(chǎn)配置體系,聚焦股息價值核心投資策略,助力資本市場持續(xù)健康發(fā)展。
太保致遠(yuǎn)1號私募是我國第6只保險系私募證券投資基金。此前,已經(jīng)有5只保險系私募證券投資基金投入運(yùn)作。其中,有4只產(chǎn)品由國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)聯(lián)合設(shè)立的國豐興華(北京)私募基金管理有限公司(以下簡稱“國豐興華”)管理。
具體來看,第一只保險系私募基金產(chǎn)品為公司制私募基金產(chǎn)品,即鴻鵠志遠(yuǎn)(上海)私募投資基金有限公司,由新華保險和中國人壽各出資250億元共同發(fā)起設(shè)立。該基金自2024年3月份開始投資,截至今年3月份,總規(guī)模500億元已悉數(shù)落地。
國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金成立于今年5月27日,總規(guī)模200億元,由新華保險和中國人壽各出資100億元認(rèn)購。國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金1號和國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金2號都成立于今年7月7日。前者規(guī)模為225億元,由新華保險和中國人壽各出資112.5億元認(rèn)購;后者目前尚未公開更多詳細(xì)信息,據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,該基金的認(rèn)購方除了大型險企,還有多家中小險企。
此外,泰康穩(wěn)行一期私募證券投資基金于6月18日成立,6月27日開始投資,該基金管理人為泰康資產(chǎn)設(shè)立的泰康穩(wěn)行(武漢)私募基金管理有限公司(以下簡稱“泰康穩(wěn)行”)。
目前,已有5家保險系私募證券基金管理公司獲批。除了國豐興華、泰康穩(wěn)行以及太保致遠(yuǎn),截至記者發(fā)稿,還有兩家公司尚未進(jìn)行備案公示。其中,平安資管出資設(shè)立的恒毅持盈(深圳)私募基金管理有限公司,將作為基金管理人向平安人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金,首期基金規(guī)模300億元。同時,陽光資產(chǎn)出資設(shè)立的陽光恒益私募基金管理有限公司,將發(fā)起總規(guī)模200億元的私募證券投資基金,并由陽光人壽全額認(rèn)購。這意味著,已經(jīng)獲得批準(zhǔn)額度但尚未入市的長期投資改革試點(diǎn)保險資金至少還有500億元,隨著相關(guān)程序的落地,后續(xù)這些資金將陸續(xù)進(jìn)入資本市場。
燕梳資管創(chuàng)始人之一魯曉岳對記者表示,保險機(jī)構(gòu)設(shè)立私募證券投資基金參與資本市場投資,可以按照權(quán)益法來對投資資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)量,減少投資資產(chǎn)價格波動對當(dāng)期利潤的影響,可采用更加靈活的分紅方式實(shí)現(xiàn)較為均衡的會計(jì)口徑投資收益。因此,這種改革有利于推動險資加大入市力度。目前,開展長期投資改革試點(diǎn)的險資機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),積累了積極的經(jīng)驗(yàn),后續(xù)有望繼續(xù)擴(kuò)大參與試點(diǎn)的資金規(guī)模和機(jī)構(gòu)范圍。
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