商業(yè)
李嘉誠旗下長和港口交易重大調整
對消息面上的解讀
楊亮
4小時前
第：一波，大跌
2025-08-02 06:53:58
60550
第一波大跌~~
來源：微信公眾號“孥孥的大樹”
作者：孥孥的大樹
又到天橋底下說書時間。
市場的走勢，進一步解讀了資金對昨天會議的看法。同時，有部分原因是我認為，與今天公布最新一期PMI數據僅為49.3也相關。這個數據，加劇了大家對經濟的悲觀預期。
當然，這一切都是基于漲多的情況下，對消息面上的解讀。如果現(xiàn)在是在3000點以下，市場有可能解讀就不是這么回事。
順周期方向大跌。
順周期方向與經濟方向密切相關，這個方向跌，意味著對未來經濟預期的失落。
類似的情況，因為會議不及預期，引發(fā)下跌的，這幾年，其實是有的。往往出現(xiàn)在，會議出來前，市場行情是已經上漲過一段時間。
真沒必要過度解讀會議。這幾年的政策基調下來，經濟發(fā)展看質量，不強刺激，托而不舉，這些是基本認知。
我個人沒那么悲觀。
在以往的跟蹤中，A股市場經常是把預期打得極高，漲多了。然后，出現(xiàn)一些不及預期的，就急劇以下跌來調整。這個跟我們市場短頻交易太多相關。
……
我前面做過一次復盤。一輪向上漲的行情，往往會有2-3次中陰線別K線出現(xiàn)的調整。今天上證指數下跌1.18%，是本輪自4月底以來，第一次下跌超過1%以上的時間。
2024年，春耕行情，上漲過程中，有中大陰K線調整的情況。
2023年，春耕行情，上漲過程中，有中大陰K線調整的情況。
2022年，上漲行情，中、大陰K線出現(xiàn)在上漲過程中。
諸如上述的規(guī)律還有很多，大家可以自行找找。
從交易層面來看，其實可以理解，上漲情緒上來，大家看到想要的大跌，終于來了，所以，有一些資金在下跌過程中會上車。這種力量又讓市場向上走了一段行情。
下跌，會讓人心理難受。接下來，應該會出現(xiàn)兩類心理。
1、你們想要的調整來了，現(xiàn)在真下跌了，有多少人敢在下跌的時候上車？
2、A股這行情，只要不漲，調整三、五天，罵罵咧咧的情緒又會到來。
在這個位置，其實是有退路的。對于調整，猜不中何時結束，但大家可以降低預期，自己的內心可以將調整的時長設置長久一些。
時間點，已經是8月份。
比如，時間點是8月、9月調整，那真的經濟往后是不給力，那大家會期待10月份的政治局會議內容。如果10月份的會議內容，沒有啥重磅，那就期待12月的政治局會議和中央經濟工作會。一般來說，12月這個會議比較重磅，則會有新的預期。
我個人對未來不悲觀，核心是整體節(jié)奏上的把握。
PS：今年，有可能是10月份的會更加重磅，因為會討論“十五五規(guī)劃”。
……
當然，今晚還是得強調一個軍工這個方向。
前期，我講的國防軍工ETF：512810。
PS：寫到這，突然發(fā)現(xiàn)代碼里面有“81”。剛好，明天8月1日，也正是建軍節(jié)，完美。
過去這段時間漲了不少。本來以為，今天會隨大盤下跌，但今天尾盤相對很多板塊還強勢拉升不少，基本沒跌。
軍工這一波，也是為數不多泛科技板塊中，突破了去年或者今年春耕行情的高點。
從這走勢來看，確實是有資金照顧了。
在這里重復提的原因是，昨天大會其實留了一個重要的議題，就是10月份的政治局會議要討論“十五五規(guī)劃”。按以往的經驗，國防軍工也必然是這其中的一部分，是較為確定的一部分。另，這個規(guī)劃，肯定也會有其它科技類定調發(fā)展的大方向。從投資邏輯上看，也會是科技類的催化劑。后期，密切跟蹤會議前后，市場對規(guī)劃的看法。
PS：今天剛好去大連博物館轉了一圈，里面重點陳列的內容之一，就是中日甲午戰(zhàn)爭這一段。我自己的內容感受是，還是得祖國強大才有幸福的生活。而國防力量，則是非常重要的一環(huán)。
按我之前的總結和邏輯，提煉如下。
1、短期看，9月初的閱兵是個重要時刻，是有可能隨時會有一些催化。
2、從每五年規(guī)劃來看，規(guī)劃出臺后，一般前兩年是訂單落到企業(yè)，而企業(yè)往往會因為訂單增加，業(yè)績預期改善，而對應股價上漲。
到了五年規(guī)劃的后面兩三年，則對應的是業(yè)績逐步兌現(xiàn)在報表當中。特別是，今年五年規(guī)劃最后一年，業(yè)績會進一步兌現(xiàn)，做好一個五年規(guī)劃的銜接。
從短期，中長期，其實軍工會有對應的催化。
五年規(guī)劃這事情，算是我跟蹤軍工的一些心得，規(guī)律。有規(guī)律，其實跟蹤起來就有底氣。
這一波調整，有可能軍工也會有對應的調整。但是，如果有機會，調整后，要多留意一下軍工。而跟蹤的中長線邏輯，就是未來在財務報表上的訂單（合同負債）是否會好轉。
軍工方向，存在的不足。如果你單純跟蹤某一個企業(yè)，不好跟蹤，因為完全無法調研，涉及到軍工信息不透明。
……
看完文章多多點贊！
一切還是辣么Perfect！
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