商業(yè)
身體：要徹底瘋狂啦?。?！
高效地捕捉AI主題行情，
楊亮
4小時前
舉辦慶祝上市活：20%動
2025-07-30 07:14:48
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今日（7月28日）A股三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指漲近1%，滬深兩市成交額達(dá)1.74萬億元，較上周五縮量450億元。
盤面上，創(chuàng)新藥強勢領(lǐng)漲！4100億市值的恒瑞醫(yī)藥獲得潛在金額高達(dá)125億美元的出海大單，國內(nèi)首只藥ETF（562050）場內(nèi)價格勁漲2.48%，場內(nèi)唯一跟蹤恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)的港股通創(chuàng)新藥ETF（520880）場內(nèi)價格猛拉3.7%。
世界AI大會火熱召開，“AI雙子星”創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）、科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）場內(nèi)頻現(xiàn)溢價區(qū)間，或有資金進(jìn)場布局！
值得關(guān)注的是，超140億主力資金涌入電子板塊！PCB、CPO等算力硬件股午后持續(xù)走強，生益科技、勝宏科技等多股創(chuàng)歷史新高，匯聚電子板塊核心龍頭的電子ETF（515260）場內(nèi)價格收漲0.94%。
中信證券指出，市場近期演繹出典型的水牛特征（行情主要由流動性驅(qū)動），伴隨市場賺錢效應(yīng)開始積累，資金加速流入，行情熱度升溫。2025世界人工智能大會有望給多個細(xì)分領(lǐng)域帶來催化，同時隨著科創(chuàng)板“1+6”政策、金融支持科創(chuàng)相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，自今年4月以來明顯滯漲的科創(chuàng)板有望迎來補漲行情。
中信建投指出，A股站上新臺階，產(chǎn)業(yè)催化與牛市氛圍下，科技非銀有望接力行情。配置方面，繼續(xù)看好以“新機智藥”（新消費、機器人、人工智能、創(chuàng)新藥）為代表的新賽道。創(chuàng)新藥方面，建議重點關(guān)注上證主板/科創(chuàng)板補漲行情+前期強趨勢標(biāo)的；人工智能關(guān)注事件催化+行情擴散。
【ETF全知道熱點收評】下面重點聊聊港股通創(chuàng)新藥、制藥、創(chuàng)業(yè)板人工智能等幾個主題板塊的交易和基本面情況。
一、【再刷新高，港股通創(chuàng)新藥ETF（520880）飆漲3.7%！標(biāo)的年內(nèi)漲逾98%，場內(nèi)唯一！】
創(chuàng)新藥再度領(lǐng)漲港股，延續(xù)強勢，高純度+高彈性標(biāo)的港股通創(chuàng)新藥ETF（520880）早盤高開，午后發(fā)力走強，尾盤進(jìn)一步飆升，收盤場內(nèi)價格大漲3.7%，續(xù)刷歷史新高。
港股通創(chuàng)新藥ETF（520880）被動跟蹤恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)，為目前場內(nèi)唯一一只跟蹤該指數(shù)的ETF。恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)高純度聚焦創(chuàng)新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，截至6月末，前十大成份股合計權(quán)重達(dá)75.85%，龍頭效應(yīng)顯著。
今年以來，港股創(chuàng)新藥板塊走勢強勁，截至7月28收盤，恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)年內(nèi)累計上漲98.75%，領(lǐng)漲一眾創(chuàng)新藥指數(shù)，較恒指、恒科指分別超額71.32和71.98個百分點。
注：恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)基日為2020.12.31，發(fā)布日期為2023.7.17，恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)發(fā)布以來各個完整年度漲跌幅為：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。
今日焦點股方面，三生制藥漲超12%再創(chuàng)新高，中國生物制藥漲超7%，翰森制藥、石藥集團、先聲藥業(yè)、信達(dá)生物等漲幅居前。
消息面上，三生制藥日前宣布，與輝瑞就PD-1/VEGF雙抗SSGJ-707達(dá)成的全球授權(quán)協(xié)議正式生效。雙方同意，在5月20日公司公告將獲得12.5億美元首付款的基礎(chǔ)上，三生制藥將額外獲得1.5億美元款項，以進(jìn)一步授予輝瑞在中國內(nèi)地獨家開發(fā)和商業(yè)化SSGJ-707的權(quán)利。
中國生物制藥最新公告，全資附屬公司禮新醫(yī)藥自主研發(fā)的創(chuàng)新藥LM-350“CDH17ADC”已獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的新藥臨床試驗（IND）批件。受益于禮新醫(yī)藥在全球市場的潛力，市場預(yù)期中國生物制藥有1至2宗授權(quán)交易變得更具可見性。
數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全球醫(yī)藥交易數(shù)量達(dá)456筆，首付款總額達(dá)118億美元，交易總金額高達(dá)1304億美元，全球交易數(shù)量與金額均呈現(xiàn)顯著上升態(tài)勢。其中，涉及中國的交易貢獻(xiàn)了近50%的總金額和超過30%的交易數(shù)量。
中信建投證券認(rèn)為，中國創(chuàng)新藥近年來逐步進(jìn)入全球視野，BD授權(quán)金額及數(shù)量持續(xù)攀升，全球影響力迅速擴大。伴隨著臨床數(shù)據(jù)的驅(qū)動以及持續(xù)強化的BD預(yù)期的催化，創(chuàng)新藥板塊迎來系統(tǒng)性估值重塑。
中郵證券也表示，創(chuàng)新藥在海外大額BD預(yù)期催化和支持創(chuàng)新藥發(fā)展的政策文件刺激下走勢持續(xù)向好，政策面和資金面雙重驅(qū)動，創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)有望進(jìn)一步持續(xù)走強。
二、【官宣百億美元大單，恒瑞醫(yī)藥天量漲停！國內(nèi)首只藥ETF上探3%創(chuàng)歷史新高！A股最大醫(yī)療ETF驚人九連陽！】
A股制藥板塊躍升市場焦點，國內(nèi)首只跟蹤制藥指數(shù)的藥ETF（562050）全天高位，尾盤上探3.05%，場內(nèi)價格收漲2.48%報1.074元，創(chuàng)上市以來新高！午后溢價頻現(xiàn)，顯示買盤資金相對強勢。
藥ETF（562050）覆蓋50大龍頭藥企，今日創(chuàng)新藥概念股強勢領(lǐng)銜漲勢，海思科率先漲停封板，巨頭恒瑞醫(yī)藥午后罕見漲停，股價創(chuàng)近4年新高，總市值站上4100億元，全天成交99.44億元創(chuàng)歷史天量，躋身A股TOP4。
消息面，全球呼吸治療領(lǐng)域再現(xiàn)百億美元訂單！今日早間恒瑞醫(yī)藥公告，與葛蘭素史克（GSK）達(dá)成一項總潛在金額高達(dá)125億美元的License-out合作，覆蓋一款處于臨床階段的呼吸系統(tǒng)創(chuàng)新藥及多達(dá)11個處于非臨床階段的候選項目。
醫(yī)療板塊局部仍活躍，CXO午后崛起帶動下，A股最大醫(yī)療ETF（512170）驚人斬獲九連陽，為歷史第2次！自2019年6月17日上市以來，512170逾6年間僅有兩次日線九連陽，上一次發(fā)生在醫(yī)療牛市期間（2020年12月30日-2021年1月12日）。
醫(yī)藥生物行業(yè)近期全面開花，創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、CXO等多領(lǐng)域齊頭并進(jìn)。從催化來看，或有多重利好因素疊加。
事件方面，國產(chǎn)藥企BD授權(quán)金額及數(shù)量持續(xù)攀升，全球影響力持續(xù)擴大。
政策方面，集采“反內(nèi)卷”重塑行業(yè)生態(tài)，醫(yī)保資源持續(xù)支持高水平、真創(chuàng)新的藥械企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)方面，日前上海浦東首提“打造全球創(chuàng)新藥械首發(fā)地”，并提出，到2027年，浦東新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5000億元。
信達(dá)證券最新研報指出，中長期仍以“創(chuàng)新+AI醫(yī)療+復(fù)蘇”為主線。其中，創(chuàng)新主線包括創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械。復(fù)蘇主線主要包括醫(yī)療器械及CXO。
把握中國龍頭藥企價值重估機遇，配置工具關(guān)注國內(nèi)首只藥ETF（562050）。聚焦A股50大龍頭藥企，重倉創(chuàng)新藥，兼顧高壁壘仿制藥及中藥，且完全不含醫(yī)療和CXO。
如看好醫(yī)療器械、CXO，可以關(guān)注A股最大醫(yī)療ETF（512170）。聚焦“醫(yī)療器械+醫(yī)療服務(wù)”，與AI醫(yī)療高相關(guān)，覆蓋6只CXO龍頭股。場外聯(lián)接基金（A類162412/C類012323）。
三、【光模塊走強，千億龍頭收盤新高，高“光”159363同步刷新紀(jì)錄！機構(gòu)：長期看好AI算力需求的持續(xù)增長】
光模塊等AI硬件午后走高，疊加AI應(yīng)用全天活躍，創(chuàng)業(yè)板人工智能午后成功翻紅收漲，收于歷史新高！成份股方面，AI應(yīng)用領(lǐng)漲，銀信科技漲超6%，國投智能漲超3%。AI硬件方面，光模塊拉升明顯，市值超2000億元的中際旭創(chuàng)上漲3.59%收于歷史高點，天孚通信、新易盛漲超2.5%。
熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）全天下探回升，場內(nèi)價格收漲0.84%，收盤價創(chuàng)新高，日線連漲3天！全天成交額達(dá)2.83億元，環(huán)比放量近9成。資金近五日頻繁借道159363布局創(chuàng)業(yè)板人工智能，累計加倉金額達(dá)2.35億元。
消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海舉辦。大會期間，3000余款前沿展品集中亮相，其中有100余款“全球首發(fā)”“中國首秀”新品，涵蓋AI產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，彰顯人工智能創(chuàng)新活力與發(fā)展趨勢。
AI應(yīng)用方面，民生證券表示，伴隨WAIC2025盛大召開，我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展正在從“互聯(lián)網(wǎng)+”的廣泛連接階段，向著“人工智能+”的創(chuàng)新引領(lǐng)階段持續(xù)邁進(jìn)，當(dāng)前相關(guān)政策進(jìn)入井噴期，“人工智能+行業(yè)應(yīng)用”正在加速落地，未來有望重現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)應(yīng)用”的高景氣發(fā)展。
AI算力硬件方面，華泰證券認(rèn)為，市場對于全球算力需求仍存在較大的預(yù)期差。伴隨全球大型算力集群的落地，模型新架構(gòu)的不斷探索，預(yù)訓(xùn)練與后訓(xùn)練ScalingLaw的持續(xù)推進(jìn)，未來訓(xùn)練端算力需求仍有較大增長空間，長期看好AI算力需求的持續(xù)增長。
聚焦AI投資，中信證券研報稱，英偉達(dá)將恢復(fù)H20銷售，疊加下一代系統(tǒng)級算力快速發(fā)展為國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展注入更多信心。KimiK2、Grok4等模型進(jìn)展不斷，ChatGPTAgent引領(lǐng)應(yīng)用創(chuàng)新，下一代模型應(yīng)用進(jìn)展可期。政策端支持有望加大，促進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)繁榮。多重力量共振下，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)加速，迎來新一輪投資機遇。
把握AI算力核心機會，建議重點關(guān)注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標(biāo)的指數(shù)超六成倉位布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，逾三成倉位兼顧AI應(yīng)用，高效地捕捉AI主題行情，成份股以“光模塊”龍頭為先鋒，全面囊括算力硬件、IDC算力租賃、AI+應(yīng)用等熱門AI賽道。
圖片、數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等，截至2025.7.28。
注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。
風(fēng)險提示：藥ETF被動跟蹤中證制藥指數(shù)，該指數(shù)基日為2011.12.30，發(fā)布于2013.7.15；醫(yī)療ETF被動跟蹤中證醫(yī)療指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2014.10.31；港股通創(chuàng)新藥ETF被動跟蹤恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)，該指數(shù)基日為2020.12.31，發(fā)布于2023.7.17；電子ETF被動跟蹤中證電子50指數(shù)，該指數(shù)基日為2008.12.31，發(fā)布于2009.7.22；創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布于2024.7.11；科創(chuàng)人工智能ETF華寶被動跟蹤上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2022.12.30，發(fā)布于2024.7.25，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，華寶基金亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，選擇與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。根據(jù)基金管理人的評估，藥ETF、醫(yī)療ETF、電子ETF風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，港股通創(chuàng)新藥ETF、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶、科創(chuàng)人工智能ETF華寶風(fēng)險等級為R4-中高風(fēng)險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準(zhǔn)。銷售機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對以上基金進(jìn)行風(fēng)險評價，投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險等級評價結(jié)果。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險。中國證監(jiān)會對以上基金的注冊，并不表明其對該基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證?；鹜顿Y須謹(jǐn)慎。
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