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隨著公募基金二季度報告披露收官，貝萊德基金、富達基金、路博邁基金和摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“摩根基金”）等外資公募機構(gòu)的持倉策略浮出水面。
從策略層面看，部分外資公募旗下的績優(yōu)產(chǎn)品在二季度延續(xù)了“科技+醫(yī)藥”的核心配置，同時顯著增加了高股息資產(chǎn)的持倉，形成了“進攻+防御”的均衡布局。展望未來，外資公募管理人普遍表示，將繼續(xù)深耕人工智能、創(chuàng)新藥和高股息資產(chǎn)等領(lǐng)域，并通過靈活的配置策略應對潛在風險。
科技、醫(yī)藥生物等板塊獲增持
在科技板塊方面，二季度，多只外資公募基金對科技行業(yè)的配置比例明顯提升。以貝萊德先進制造一年持有混合為例，該基金在人工智能相關(guān)個股上的增持尤為顯著。例如，該基金在二季度新進增持了新易盛和中芯國際，持倉占比分別為8.49%、5.83%，這兩只個股分別來自光通信和半導體制造領(lǐng)域。
富達傳承6個月股票也在二季度對科技行業(yè)進行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，其前十大重倉股中，臻鐳科技和納睿雷達兩只人工智能相關(guān)個股合計占比達到15.25%。富達傳承6個月股票基金經(jīng)理表示：“我們維持了在信息技術(shù)和工業(yè)領(lǐng)域的較高配置，增加了通信服務行業(yè)中具備較高估值吸引力的公司的持倉，降低了部分在亢奮市場情緒推動下估值偏高的可選消費公司的持倉?！?/p>
在醫(yī)藥生物板塊，外資公募基金的配置策略也發(fā)生了顯著變化。二季度，創(chuàng)新藥領(lǐng)域成為外資公募基金的重點關(guān)注對象。摩根基金旗下摩根遠見兩年持有期混合、摩根慧選成長股票、摩根沃享遠見一年持有期混合等3只產(chǎn)品，在二季度均新進增持三生制藥，合計市值達到1.58億元。
摩根遠見兩年持有期混合基金經(jīng)理杜猛表示：“醫(yī)藥行業(yè)在二季度表現(xiàn)突出。本基金基于長期投資邏輯，在二季度增加了海外算力、創(chuàng)新藥的頭寸配置，取得了較好的投資收益?！?/p>
在成長型資產(chǎn)布局之外，多家外資公募機構(gòu)同步強化了“防御體系”。例如，二季度，大摩內(nèi)需增長混合、路博邁護航一年持有債券、摩根悅享回報6個月持有期混合、富達悅享紅利優(yōu)選混合等均增持了建設(shè)銀行。其中，路博邁護航一年持有債券新進增持了建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行，并分別位列前三大重倉股。
富達悅享紅利優(yōu)選混合二季報顯示，該產(chǎn)品主要投資于股息率較高、盈利與分紅能力穩(wěn)定的高質(zhì)量上市公司，相信長期持有這些高質(zhì)量公司可以更好地實現(xiàn)相對穩(wěn)定的股息收益和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
業(yè)內(nèi)分析人士表示，銀行股穩(wěn)定的現(xiàn)金流和較高的股息收益率使其成為公募管理人的防御性配置之一，通過外資機構(gòu)“成長+防御”的雙軌配置策略，既體現(xiàn)對中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的長期信心，也反映出全球資本在復雜市場環(huán)境下的風險定價能力。隨著中國資本市場制度型開放持續(xù)深化，外資公募的投資策略演變將成為觀察A股市場風格切換的重要風向標。
外資公募籌謀多領(lǐng)域布局
展望未來，外資公募基金普遍認為，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，眾多行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。特別是在高端制造、新能源、消費等領(lǐng)域，外資公募基金預計將涌現(xiàn)更多投資機會。
富達國際基金經(jīng)理張宇翔在接受《證券日報》記者采訪時表示，從多資產(chǎn)投資的角度來看，當前全球投資者能夠在亞洲和中國發(fā)掘更多具有潛力的企業(yè)，而這些企業(yè)的估值往往更具吸引力。
“看好未來中國經(jīng)濟的增長以及股市表現(xiàn)。”摩根時代睿選股票基金經(jīng)理陳思郁表示，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型已初見成效，消費有望成為未來經(jīng)濟增長的穩(wěn)定器和發(fā)力點。目前中國推行的防內(nèi)卷政策以及鼓勵上市公司分紅措施，最終都將有利于消費和服務業(yè)的發(fā)展，預計消費和服務業(yè)在GDP中的占比將持續(xù)提升。
富達悅享紅利優(yōu)選混合二季報顯示，在國際宏觀不確定性增加以及中國經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)型的背景下，高質(zhì)量分紅公司將展現(xiàn)出顯著的跨周期風險收益優(yōu)勢，為投資者帶來更優(yōu)的長期投資體驗。
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