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摩根日本精選股票(QDII)基金2025年第二季度報(bào)告顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)顯著變化。其中，報(bào)告期末基金份額總額達(dá)125.18億份，較過往有一定增長；本期利潤方面，A類和C類份額合計(jì)達(dá)2.47億，較上期有大幅提升。這些數(shù)據(jù)變化背后，反映了基金投資策略、市場環(huán)境等多方面因素的影響，值得投資者深入關(guān)注。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：利潤顯著增長

各類收益指標(biāo)表現(xiàn)亮眼

本季度摩根日本精選股票(QDII)基金的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)呈現(xiàn)出積極態(tài)勢。從下表可見，無論是A類還是C類份額，本期利潤都頗為可觀，A類份額本期利潤達(dá)1.92億，C類份額為0.55億，兩者合計(jì)2.47億，顯示出基金在該季度良好的盈利能力。同時(shí)，期末基金資產(chǎn)凈值也較高，A類為17.89億，C類為5.49億，表明基金資產(chǎn)規(guī)模較為穩(wěn)定。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

摩根日本精選股票(QDII)A

摩根日本精選股票(QDII)C

本期已實(shí)現(xiàn)收益

29,437,654.90

8,389,034.82

本期利潤

192,001,145.51

55,432,824.77

加權(quán)平均基金份額本期利潤

期末基金資產(chǎn)凈值

1,788,544,794.59

549,368,135.46

期末基金份額凈值

基金凈值表現(xiàn)：短期跑贏基準(zhǔn)，長期有分化

近三月表現(xiàn)突出，長期差異顯現(xiàn)

在基金凈值表現(xiàn)上，近三個(gè)月無論是A類還是C類份額，凈值增長率均跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。A類份額凈值增長率為12.23%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為9.26%；C類份額凈值增長率12.12%，同樣超過基準(zhǔn)收益率。然而，從長期數(shù)據(jù)看，存在一定分化。過去三年，A類份額凈值增長率46.06%，低于業(yè)績比較基準(zhǔn)的59.37%；而過去五年，A類份額凈值增長率77.62%，高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的50.09%。C類份額因2023年9月8日起增設(shè)，自基金合同生效起至今凈值增長率22.56%，略低于業(yè)績比較基準(zhǔn)的23.81%。

階段

摩根日本精選股票(QDII)A凈值增長率

標(biāo)準(zhǔn)差

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

摩根日本精選股票(QDII)C凈值增長率

過去三個(gè)月

12.23%

1.73%

9.26%

12.12%

過去六個(gè)月

10.85%

1.36%

10.25%

10.63%

過去一年

16.06%

1.66%

13.90%

15.69%

過去三年

46.06%

1.32%

59.37%

/

過去五年

77.62%

1.27%

50.09%

/

自基金合同生效起至今

86.98%

1.31%

57.89%

22.56%

投資策略與運(yùn)作：市場波動(dòng)中調(diào)整

應(yīng)對(duì)關(guān)稅與政策，聚焦四大關(guān)鍵

報(bào)告期內(nèi)，美國對(duì)日本加征關(guān)稅，日本股指先跌后漲，科技股表現(xiàn)強(qiáng)勁。日本央行維持政策利率不變?；鸸芾砣吮硎?，后市重點(diǎn)關(guān)注日本央行緊縮政策、日元升值、關(guān)稅及半導(dǎo)體、美國經(jīng)濟(jì)走勢這四個(gè)方面。投資結(jié)構(gòu)上，選股關(guān)鍵，內(nèi)需、旅游及具備技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)受青睞。報(bào)告期內(nèi)，基金在通信設(shè)備和工業(yè)板塊個(gè)股選擇貢獻(xiàn)超額收益，IT行業(yè)個(gè)股選擇拖累業(yè)績。

基金業(yè)績表現(xiàn)：跑贏基準(zhǔn)但仍有挑戰(zhàn)

本季成績良好，未來需關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)

本報(bào)告期內(nèi)，摩根日本精選股票(QDII)A份額凈值增長率為12.23%，C類份額為12.12%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率均為9.26%，兩類份額均跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。不過，基金管理人提到，對(duì)美國經(jīng)濟(jì)走弱的擔(dān)憂可能是未來最大挑戰(zhàn)，盡管日本企業(yè)業(yè)績增長、股票回購及估值等因素有望提供支撐，但仍需警惕市場風(fēng)險(xiǎn)。

基金資產(chǎn)組合：權(quán)益投資占主導(dǎo)

權(quán)益投資超八成，聚焦日本市場

報(bào)告期末，基金資產(chǎn)組合中權(quán)益投資金額為21.30億，占基金總資產(chǎn)比例高達(dá)89.38%，且全部為普通股投資，主要集中在日本市場，公允價(jià)值為21.30億，占基金資產(chǎn)凈值比例91.11%。銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)2.41億，占比10.11%，其他資產(chǎn)0.12億，占比0.51%?？梢娀鹳Y產(chǎn)配置高度集中于權(quán)益類資產(chǎn)，且地域上主要聚焦日本市場。

項(xiàng)目

金額（人民幣元）

占基金總資產(chǎn)的比例（%）

權(quán)益投資

2,129,983,882.98

89.38

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

240,968,642.34

10.11

其他資產(chǎn)

12,210,314.05

0.51

合計(jì)

2,383,162,839.37

行業(yè)投資組合：消費(fèi)與材料行業(yè)占優(yōu)

多行業(yè)布局，消費(fèi)材料權(quán)重高

按行業(yè)分類的股票投資組合顯示，基金在多個(gè)行業(yè)均有布局。消費(fèi)者非必需品行業(yè)公允價(jià)值3.17億，占基金資產(chǎn)凈值比例13.56%；基礎(chǔ)材料行業(yè)公允價(jià)值2.06億，占比8.83%。信息技術(shù)、電信服務(wù)等行業(yè)也有一定配置，公用事業(yè)行業(yè)暫無投資。整體行業(yè)分布體現(xiàn)了基金分散投資的同時(shí)，對(duì)部分行業(yè)有所側(cè)重。

行業(yè)類別

公允價(jià)值（人民幣元）

占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

基礎(chǔ)材料

206,376,728.24

8.83

消費(fèi)者非必需品

317,103,029.24

13.56

信息技術(shù)

246,966,844.81

10.56

電信服務(wù)

240,850,984.63

10.30

房地產(chǎn)

17,692,550.39

0.76

合計(jì)

2,129,983,882.98

91.11

股票投資明細(xì)：前十股票集中

前十股票占比近三分之一

期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)顯示，索尼集團(tuán)公司占比5.54%，東京海上控股株式會(huì)社占比3.80%等。前十股票合計(jì)占基金資產(chǎn)凈值比例較高，反映出基金股票投資相對(duì)集中于部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

序號(hào)

公司名稱(中文)

占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1

索尼集團(tuán)公司

5.54

2

東京海上控股株式會(huì)社

3.80

3

東京電子

3.75

4

信越化學(xué)工業(yè)

3.58

5

三井住友金融集團(tuán)

3.51

6

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)

3.16

7

花王

3.06

8

CyberAgent有限公司

3.01

9

任天堂

2.85

10

伊藤忠商事

2.77

開放式基金份額變動(dòng)：總體份額穩(wěn)定

兩類份額規(guī)模穩(wěn)定

報(bào)告期末，摩根日本精選股票(QDII)A份額總額為9.57億份，C類份額總額為2.95億份，基金份額總額為12.52億份。雖然報(bào)告未提及份額變動(dòng)具體原因，但整體來看，兩類份額規(guī)模在本季度保持相對(duì)穩(wěn)定。

項(xiàng)目摩根日本精選股票(QDII)A摩根日本精選股票(QDII)C

報(bào)告期期末基金份額總額956,558,956.09295,197,067.39

摩根日本精選股票(QDII)基金在2025年第二季度展現(xiàn)出良好的盈利能力和資產(chǎn)增長態(tài)勢，但投資者仍需關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)走勢等潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，以及基金高度集中的權(quán)益投資和股票投資結(jié)構(gòu)可能帶來的波動(dòng)影響。

聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫質(zhì)量等問題，我們無法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn)，因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息，具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問，請聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。

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