●本報記者王鶴靜
今年二季度，中央?yún)R金（中央?yún)R金投資有限責任公司與其全資子公司中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司）充分發(fā)揮類“平準基金”作用。據(jù)中國證券報記者不完全統(tǒng)計，滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF、中證1000ETF等10只龍頭產(chǎn)品均被其大舉增持，按照區(qū)間成交價格估算，二季度中央?yún)R金增持超2000億元。
4月7日至4月8日，上述10只龍頭寬基ETF合計凈流入超1400億元。中央?yún)R金在4月8日明確表示，作為資本市場上的“國家隊”，發(fā)揮著類“平準基金”作用，未來會繼續(xù)發(fā)揮好資本市場“穩(wěn)定器”作用，有效平抑市場異常波動，該出手時會果斷出手。
二季度顯著增持
今年二季度，以中央?yún)R金為代表的“國家隊”資金在關鍵時點通過積極增持ETF，平穩(wěn)資本市場運作。
以全市場規(guī)模最大的ETF產(chǎn)品——華泰柏瑞滬深300ETF為例，該ETF二季報顯示，二季度“機構1”增持108.74億份，持有規(guī)模由期初的269.84億份增至378.58億份；“機構2”持有規(guī)模不變，仍為356.55億份。
該ETF一季報顯示，上述“機構1”一季度增持3.63億份，持有規(guī)模由期初的266.21億份增至269.84億份；上述“機構2”持有規(guī)模不變，為356.55億份。
翻閱2024年基金年報可以發(fā)現(xiàn)，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司期末持有該ETF266.21億份，中央?yún)R金投資有限責任公司持有356.55億份。由此可以推斷，二季報中“機構1”即為中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司，“機構2”即為中央?yún)R金投資有限責任公司。
以此類推，據(jù)不完全統(tǒng)計，二季度，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司還增持了84.29億份易方達滬深300ETF、92.88億份華夏滬深300ETF、55.40億份嘉實滬深300ETF、81.83億份華夏上證50ETF、33.66億份南方中證500ETF、56.55億份南方中證1000ETF、38.05億份華夏中證1000ETF、25.13億份廣發(fā)中證1000ETF、8.60億份富國中證1000ETF。南方中證500ETF的二季報顯示，其獲增持時間為4月8日至6月30日，其余寬基ETF均為4月1日至6月30日。
Wind數(shù)據(jù)顯示，按照二季度成交均價計算，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司增持上述10只寬基ETF累計超2000億元。
今年上半年，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司持有上述10只寬基ETF的總規(guī)模由去年底的逾3600億元增至5800億元以上。再加上中央?yún)R金投資有限責任公司所持規(guī)模，截至二季度末，中央?yún)R金合計持有上述10只ETF總規(guī)模超1.1萬億元。
維護資本市場平穩(wěn)運行
今年4月上旬，受外部擾動因素影響，A股市場出現(xiàn)調整，以中央?yún)R金為代表的“國家隊”積極發(fā)聲，通過增持ETF維護資本市場平穩(wěn)運行，顯著提振市場信心。
4月7日，中央?yún)R金、中國誠通、中國國新集體宣布增持ETF，堅決維護資本市場平穩(wěn)運行。4月8日，中國人民銀行和中央?yún)R金就增持股票指數(shù)基金重磅發(fā)聲。
中央?yún)R金明確表示，下一步，會堅定增持各類市場風格的ETF，加大增持力度，均衡增持結構。人民銀行表示，堅定支持中央?yún)R金加大力度增持股票市場指數(shù)基金，并在必要時向中央?yún)R金提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩(wěn)運行。
Wind數(shù)據(jù)顯示，4月8日，易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、富國中證1000ETF凈流入額集體創(chuàng)下上市以來的單日歷史新高。4月7日至4月8日，上述10只寬基ETF合計凈流入超1400億元，4月8日凈流入近千億元。
中信證券表示，2023年10月以來，中央?yún)R金通過增持ETF有效穩(wěn)定資本市場預期、提振投資者信心。2025年4月以來，中央?yún)R金持有的ETF明顯獲得資金凈流入，且結構上更加均衡。
資產(chǎn)管理計劃有調倉跡象
除繼續(xù)增持寬基ETF外，中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，二季度，中央?yún)R金在公募機構的資產(chǎn)管理計劃出現(xiàn)調倉跡象。
截至2024年末，“易方達基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司-易方達基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃”為廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF的第一大持有人，持有規(guī)模為14.84億份。
今年一季度，“機構1”減持該ETF5.84億份，持有規(guī)模由14.84億份降至9億份。今年二季度，“機構1”繼續(xù)減持1億份，持有規(guī)模降至8億份。由此可以推斷，“機構1”即為“易方達基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司-易方達基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃”，上半年合計減持該ETF6.84億份。
此外在2024年末，“華夏基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司-華夏基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃”為國泰中證800汽車與零部件ETF的第一大持有人，持有規(guī)模為7128.8萬份。
一季報中，該ETF未披露持有人變動情況。二季報顯示，“機構1”持有該ETF的規(guī)模降至6250.69萬份，減持逾878萬份?？梢酝茢?，“機構1”即為“華夏基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司-華夏基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃”。
除上述兩只ETF產(chǎn)品外，中央?yún)R金在公募機構的資產(chǎn)管理計劃還參與投資了眾多ETF產(chǎn)品。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，“易方達基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司-易方達基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃”、“華夏基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司-華夏基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃”重倉的ETF產(chǎn)品數(shù)量分別為10只、21只。
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