黃奕君

周三美股成交額第1名特斯拉收高0.14%，成交265.77億美元。特斯拉在周三收市后公布財(cái)報(bào)：第二季度營(yíng)收225.0億美元，同比減少12%，預(yù)估226.4億美元，第二季度凈利潤(rùn)11.72億美元，同比減少20.7%，市場(chǎng)預(yù)期為11.36億美元。第二季度調(diào)整后每股收益0.40美元，上年同期0.52美元，預(yù)估0.42美元。第二季度毛利率17.2%，上年同期18%，預(yù)估16.5%。二季度自由現(xiàn)金流（FCF）為1.46億美元，一季度為6.64億美元，分析師預(yù)期7.60億美元。

第2名英偉達(dá)收高2.25%，成交257.44億美元，市值達(dá)4.167萬(wàn)億美元。周三該股收高，結(jié)束了此前連續(xù)三個(gè)交易日的連續(xù)下跌態(tài)勢(shì)。

第3名蘋(píng)果收跌0.12%，成交99.83億美元。英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)蘋(píng)果和谷歌的審查力度持續(xù)加大，鑒于這兩家公司在移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)中的主導(dǎo)地位，提議將二者均列為具有“戰(zhàn)略性市場(chǎng)地位”的企業(yè)。

英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局（CMA）于今年1月啟動(dòng)相關(guān)調(diào)查，目前表示，這兩大科技巨頭在英國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域擁有“龐大且根深蒂固的市場(chǎng)力量”，占據(jù)“具有戰(zhàn)略意義的地位”。一旦被賦予“戰(zhàn)略性市場(chǎng)地位”，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局將獲得法律授權(quán)，可要求企業(yè)整改那些損害市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)行為。

第4名谷歌A類(lèi)股收跌0.58%，成交98.04億美元。

第5名微軟收高0.12%，成交82.35億美元。據(jù)報(bào)道，微軟裁員后向部分留任員工發(fā)獎(jiǎng)金，提升員工士氣。近幾個(gè)月微軟兩輪裁員約1.5萬(wàn)人。本月開(kāi)啟新財(cái)年，微軟督促銷(xiāo)售人員推銷(xiāo)AI產(chǎn)品，其Copilot助營(yíng)收增長(zhǎng)9%。

第6名Palantir收高3.73%，成交72.13億美元。摩根大通全球戰(zhàn)略與量化團(tuán)隊(duì)最新研究指出，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)高貝塔系數(shù)股票的追捧已達(dá)到可量化的歷史峰值，這一極端擁擠的交易狀態(tài)可能預(yù)示著短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。貝塔系數(shù)作為衡量股票相對(duì)大盤(pán)波動(dòng)性的關(guān)鍵指標(biāo)，高貝塔值（通常高于1.0）的個(gè)股雖具備更高潛在收益，但同時(shí)也伴隨著更大風(fēng)險(xiǎn)。

摩根大通量化團(tuán)隊(duì)警示，標(biāo)普500指數(shù)中貝塔值最高的20只個(gè)股包括：超微電腦（SMCI.US）、Coinbase（COIN.US）、Palantir（PLTR.US）等科技成長(zhǎng)股，以及英偉達(dá)（NVDA.US）、美光科技（MU.US）等半導(dǎo)體龍頭，特斯拉（TSLA.US）與嘉年華郵輪（CCL.US）等高波動(dòng)標(biāo)的亦位列其中。

摩根大通分析認(rèn)為，若無(wú)基本面與政策面的實(shí)質(zhì)性支撐，此輪高貝塔行情或難持續(xù)，市場(chǎng)自滿(mǎn)情緒的累積可能為短期回調(diào)埋下隱患。

第7名AMD收高2.54%，成交64.12億美元。AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐周三表示，臺(tái)積電美國(guó)工廠生產(chǎn)的芯片成本提高了5%-20%。她還稱(chēng)OpenAI和馬斯克的公司（對(duì)芯片的）需求巨大。

第8名亞馬遜收高0.36%，成交63.15億美元。亞馬遜發(fā)言人周三表示，公司決定在AWS公司的某些團(tuán)隊(duì)中砍掉一些職位。美銀全球研究部將亞馬遜目標(biāo)價(jià)從248美元調(diào)升至265美元。

第10名德州儀器收跌13.34%，成交57.76億美元。盡管該公司二季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，但給出的三季度營(yíng)收指引低于華爾街預(yù)估。

這家芯片制造商二季度營(yíng)收達(dá)44.5億美元，超越分析師43.6億美元的共識(shí)預(yù)期；每股收益1.41美元，同樣高于預(yù)期的1.35美元。凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15%至13億美元。德州儀器公司二季度核心業(yè)務(wù)模擬芯片營(yíng)收增長(zhǎng)18%至35億美元，超出預(yù)期，主要受汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)需求推動(dòng)。

然而該公司預(yù)計(jì)三季度營(yíng)收將在44.5億至48億美元區(qū)間，中值略低于分析師45.9億美元的預(yù)期；每股收益指引1.36-1.60美元，基本符合分析師平均預(yù)期的1.50美元。

在財(cái)報(bào)發(fā)布前，受半導(dǎo)體行業(yè)整體樂(lè)觀情緒帶動(dòng)，該公司年內(nèi)漲幅達(dá)15%。德州儀器近期承諾投入600億美元擴(kuò)建美國(guó)芯片工廠，該計(jì)劃獲得特朗普政府國(guó)內(nèi)科技振興政策的支持。

摩根大通將德州儀器公司目標(biāo)價(jià)從195美元上調(diào)至225美元。瑞穗將德州儀器目標(biāo)股價(jià)從每股205美元下調(diào)至200美元。

第13名Strategy收跌3.22%，成交53.41億美元。

第16名Hims&HersHealth收高16.02%，成交45.76億美元。周三該股成交量激增，且本周持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。投資者似乎對(duì)該公司2025年的發(fā)展前景充滿(mǎn)熱情，此次上漲更延續(xù)了其近期的上升勢(shì)頭。

Hims&Hers股價(jià)大漲，其走勢(shì)充分表明投資者對(duì)該公司的增長(zhǎng)動(dòng)能和盈利前景極為樂(lè)觀。目前公司市值接近130億美元，成為今日紐約證券交易所表現(xiàn)最亮眼的股票之一。

第17名GEVernova收高14.58%，成交43.76億美元。得益于電力和電氣化部門(mén)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，GEVernova第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)11%至91億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的88億美元；調(diào)整后每股收益為1.77美元，亦超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期0.27美元。訂單增長(zhǎng)4%，達(dá)到124億美元。公司維持全年?duì)I收指引為360億至370億美元，目前預(yù)計(jì)營(yíng)收將趨向區(qū)間的上限。

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