近期，上證指數(shù)突破3600點(diǎn)，水泥、鋼鐵、光伏等傳統(tǒng)行業(yè)在“反內(nèi)卷”催化下迎來爆發(fā)，也有算力、機(jī)器人等新興行業(yè)在技術(shù)突破下的輪動(dòng)行情。伴隨行情的回暖，多家外資公募也紛紛發(fā)聲看好A股后續(xù)市場表現(xiàn)。
橋水基金認(rèn)為，未來中國股票宜適度增持，原因是政策支持和估值相對(duì)較低。貝萊德基金表示，今年以來，中國股市、債市及外匯韌性都超預(yù)期，將繼續(xù)看好中國股債雙邊行情。路博邁基金認(rèn)為，股市上行的條件已部分具備，市場等待更確定性的因素落地，三季度末到四季度更有望突破中樞。
投資快報(bào)記者從景順全球最新發(fā)布的研究調(diào)查看到，國際投資機(jī)構(gòu)對(duì)中國市場的興趣明顯回升。從國內(nèi)的外資公募持倉來看，公募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，二季度有6家進(jìn)行了股票增持，其中路博邁基金、聯(lián)博基金在二季度的股票市值增長率分別高達(dá)491.66%、348.49%。
摩根大通基金持股超200億，超5000萬自購
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，摩根大通基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1989.01億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有186只標(biāo)的，合計(jì)市值約為225.50億元。
摩根大通基金二季度持股市值最多的20家公司，均在3億以上。值得注意的是，自一季度末以來，僅4只個(gè)股出現(xiàn)微跌，其余16只個(gè)股的均出現(xiàn)不同程度的上漲，漲幅在50%以上的個(gè)股有4只。第一大重倉股是寧德時(shí)代，摩根大通基金旗下38只基金合計(jì)持有939.50萬股，持有市值高達(dá)23.69億元，該股自一季度末以來漲8.90%。
從市場表現(xiàn)來看，中際旭創(chuàng)自一季度末以來漲幅高達(dá)92.95%，并于近期創(chuàng)下歷史新高。摩根大通基金旗下9只基金大筆加倉該股，在二季度合計(jì)加倉283.72萬股，最新持有345.84萬股，持有市值約為5.04億元。公司憑借在光模塊的深耕，上半年歸公司凈利潤同比大幅增長52.64%-86.57%。
宏利基金重倉算力產(chǎn)業(yè)鏈，前三大重倉股均創(chuàng)歷史新高
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，宏利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1057.21億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有218只標(biāo)的，合計(jì)市值約為75.29億元。
宏利基金二季度持股市值最多的20家公司，主要以算力產(chǎn)業(yè)鏈的CPO、PCB為主，自一季度末以來，僅3只個(gè)股出現(xiàn)微跌，其余17只個(gè)股的漲幅表現(xiàn)較為亮眼，漲幅在50%以上的個(gè)股有4只。
前三大重倉股分別為新易盛、滬電股份、生益科技，均為算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股，其中，新易盛、滬電股份受益于CPO行情的持續(xù)火熱，一季度末以來漲幅分別高達(dá)87.31%、58.33%，宏利基金分別持有市值高達(dá)6.59億元、5.16億元。
在高業(yè)績?cè)鲩L的背后，宏利基金的前三大重倉股，均于近期創(chuàng)下歷史新高。其中，新易盛上半年凈利同比預(yù)增328%-385%，滬電股份上半年凈利潤同比增長44.63%-53.40%。
摩根士丹利基金重倉股漲幅亮眼
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，摩根士丹利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)297.49億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有150只標(biāo)的，合計(jì)市值約為39.76億元。
整體來看，前20大重倉股的行業(yè)集中度并不高，涵蓋醫(yī)藥、AI芯片、人形機(jī)器人、玻璃玻纖等各類標(biāo)的。但重倉股的市場表現(xiàn)較為亮眼，前20大重倉股，上半年收益均值為25.80%，漲幅在50%以上的個(gè)股有5只。
第一大重倉股中材科技，旗下5只基金合計(jì)持有1185.27萬股，持有市值高達(dá)2.31億元，該股自一季度末以來漲幅高達(dá)93.08%，并創(chuàng)出近三年來新高。中材科技同樣作為一只業(yè)績股，上半年公司玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格同比上升，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長80.77%-123.81%。
在前20大重倉股中，相比2024年底有加倉動(dòng)作的個(gè)股有9只，其中生益科技在二季度被摩根士丹利基金加倉388.15萬股，合計(jì)持有524.10%，持有市值約為1.58億元。值得注意的是，該股于近期不斷創(chuàng)歷史新高，一季度末以來漲幅為38.41%。
路博邁基金大幅加倉：股市已具備部分上行條件
值得注意的是，路博邁基金近期發(fā)布觀點(diǎn)認(rèn)為，股市上行的條件已部分具備，市場等待更確定性的因素落地。樂觀來看，三季度是對(duì)經(jīng)濟(jì)的壓力測試，若地產(chǎn)再次企穩(wěn)，疊加海外持續(xù)寬松，和對(duì)四季度的積極政策預(yù)期，三季度末到四季度更有望突破中樞。
與此同時(shí)，路博邁基金也正大幅加倉中國股市投資。根據(jù)基金二季報(bào)顯示，路博邁基金最新股票市值為17.51億元，環(huán)比增長高達(dá)491.66%。那么它在二季度進(jìn)行了哪些布局?
具體來看，路博邁基金二季度持股市值最多的20家公司，上半年收益均值為4.60%，重倉主要以大白馬股為主，如貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國平安等。
貝萊德基金：股債匯均超預(yù)期
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，貝萊德基金資產(chǎn)規(guī)模為62.76億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有59只標(biāo)的，合計(jì)市值約為15.51億元。
貝萊德基金二季度前20大重倉股中，自一季度末以來，前20大重倉股漲幅均值為20.88%，其中漲幅在50%以上的個(gè)股有4只，有5只個(gè)股持有市值過億，9只個(gè)股被加倉。
第一大重倉股為海力風(fēng)電，貝萊德基金旗下2只基金合計(jì)持有177.50萬股，持有市值約為1.28億元，該股自一季度末以來漲8.08%。
市場表現(xiàn)來看，益方生物-U自一季度末以來漲幅高達(dá)136.79%，貝萊德基金旗下2只基金合計(jì)持有306.60萬股，持有市值約為1.01億元。該股于自2024年7月份以來，估計(jì)一路上揚(yáng)，累計(jì)漲幅已超8倍，并持股創(chuàng)歷史新高。
富達(dá)基金：中國科技股的增長潛力更大
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，富達(dá)基金資產(chǎn)規(guī)模為44.91億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有36只標(biāo)的，合計(jì)市值約為3.51億元。
富達(dá)基金年中展望提到：中國不再僅僅是“世界工廠”，已成為“世界創(chuàng)新者”稱號(hào)的有力競爭者。中國較其他地區(qū)更快地?fù)肀录夹g(shù)，許多行業(yè)進(jìn)步顯著，我們認(rèn)為這種勢頭還將持續(xù)，中國科技股的增長潛力更大。
富達(dá)基金二季度前20大重倉股中，自一季度末以來，漲幅均值為2.82%。第一大重倉股為臻鐳科技，旗下2只基金合計(jì)持有50.65萬股，持有市值約為2358.34萬元，該股自一季度末以來漲21.20%。
溫暖醫(yī)生文:愿世界都對(duì)你報(bào)以溫柔,重溫《至此終年》感動(dòng)到哭
第002章連打兩個(gè)秦舒這次是參加學(xué)校組織的下鄉(xiāng)實(shí)訓(xùn)——_。同批實(shí)訓(xùn)的醫(yī)學(xué)生共有二十多人，營地設(shè)在山下村子里_。想到今晚的遭遇，她輾轉(zhuǎn)難眠|_。等明天回去后，該怎么開口跟孟帆坦白這件事？他能接受嗎？不過，這件事畢竟是個(gè)意外，孟帆又是那么溫柔體貼的人，深愛著她，相信會(huì)理解她的……這么想著，她渾渾噩噩睡了還有呢？
小說:醫(yī)學(xué)定向生回鄉(xiāng)遇學(xué)霸,迷茫人生點(diǎn)亮希望,留否成難題
第六本、《古代小戶女》作者：竹筍君女主本來是現(xiàn)代的醫(yī)學(xué)生，結(jié)果穿越到古代成了小戶人家的女兒，這一家人雖說不是特別有錢，但過得和和睦睦、開開心心的。男主是隔壁鄰居顧慈，是個(gè)身體不太好但很聰明的少年。這本小說講的是女主成長的平常日子，慢慢的講出來，其他配角也寫得特別棒，像女主一家人、男主希望你能滿意。
強(qiáng)推:《誰動(dòng)了我的聽診器》作者:凝隴 護(hù)“妹”狂魔vs淡定臉師妹
無非是學(xué)校護(hù)士專業(yè)的小姐姐總給他遞情書，那幫眼紅吃不上肉的醫(yī)學(xué)僧，唯有以此說法慰藉自己|。周家診所門前。三個(gè)爺們?cè)诼愤叺溶?，行李就放在腳邊_-?！暗确峙鋵?shí)習(xí)，不管去了什么醫(yī)院都不要?dú)怵H，小地方有小地方的好，事兒不多，不容易犯錯(cuò)，大醫(yī)院也有大醫(yī)院的好，真正能學(xué)到東西，總而言之好好度過實(shí)習(xí)期，實(shí)習(xí)到此結(jié)束了？-。
延伸閱讀：與 9大外資公募持倉出爐 多只重倉“股創(chuàng)歷”：史、新高 的相關(guān)文章
UP主親歷極端天氣6年自制紀(jì)錄電影-《游弋在風(fēng)暴之中》
遇到特廚，直接拉他回家燒菜給我吃...
又是猛料？特朗普：克林頓去過28次蘿莉島，我從沒去過
DECO*27 - Cherry Pop feat. Hatsune Miku
零下6℃的室內(nèi)滑雪場人氣爆滿
-15℃速凍機(jī)箱！電腦里裝冰柜？解鎖物理外掛散熱
多人被錄到馬來分校要復(fù)讀 廈大回應(yīng)
全網(wǎng)僅0人拼出的馬賽克拼圖究竟有多難？帥小伙懵了！
谷歌前CEO施密特：中美應(yīng)開展合作，確保人類能夠掌控這些AI工具
又是猛料？特朗普：克林頓去過28次蘿莉島，我從沒去過
