俞平凡

近期，科技投資熱情高漲，部分ETF罕見漲停。7月25日，嘉實(shí)科創(chuàng)綜指ETF（589300）尾盤突然拉升，飆漲20%。在業(yè)內(nèi)人士看來，原因或與該ETF規(guī)模較小有關(guān)，疊加近期科技投資熱度顯著升溫。從近期資金流向看，資金持續(xù)涌入科技成長領(lǐng)域基金，不少基金經(jīng)理加大了相關(guān)板塊的配置力度。

嘉實(shí)科創(chuàng)綜指ETF突發(fā)漲停

7月25日，人工智能板塊強(qiáng)勢(shì)上漲，多只ETF漲幅超過4%。臨近收盤，嘉實(shí)科創(chuàng)綜指ETF直線拉升漲停，最終漲幅為20.04%，這使得該ETF溢價(jià)飆升至17%以上。

梳理發(fā)現(xiàn)，14:59:21，嘉實(shí)科創(chuàng)綜指ETF有一筆成交，成交價(jià)為1.342元，正是這一筆成交，將該ETF快速拉升至漲停。

AI識(shí)股

嘉實(shí)科創(chuàng)綜指ETF規(guī)模不大，據(jù)測(cè)算，截至7月25日，嘉實(shí)科創(chuàng)綜指ETF規(guī)模只有1.02億元。

“同其他科創(chuàng)綜指ETF相比，嘉實(shí)科創(chuàng)綜指ETF流動(dòng)性較低，成交也并不活躍，以7月25日為例，全天成交額只有225萬元，少量金額即可對(duì)二級(jí)市場價(jià)格產(chǎn)生較大沖擊。此外，該ETF突發(fā)漲停，也一定程度上顯示出投資者科技投資熱情的高漲。”某基金公司研究員表示。

事實(shí)上，7月25日，多只科技主題ETF大幅上漲。具體來看，華寶科創(chuàng)人工智能ETF漲幅為4.81%，博時(shí)科創(chuàng)AIETF、富國AIETF、華夏科創(chuàng)人工智能ETF、銀華科創(chuàng)板人工智能ETF等漲幅均在4%以上。

AI識(shí)股

從單日資金流向看，科技主題ETF成為吸金主力。據(jù)測(cè)算，其中博時(shí)科創(chuàng)AIETF凈申購額為2.6億元，華富人工智能ETF、國泰通信ETF、華夏人工智能AIETF、易方達(dá)科創(chuàng)人工智能ETF等凈申購額均超過1億元。

以近一個(gè)月的維度看，6月25日以來，截至7月25日，嘉實(shí)科創(chuàng)芯片ETF凈申購額為35.48億元，華寶金融科技ETF、國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF、嘉實(shí)軟件ETF、博時(shí)科創(chuàng)AIETF等凈申購額均在10億元以上。

除了ETF以外，二季度，多只科技成長方向的基金規(guī)模也顯著增長。其中，中歐科創(chuàng)主題混合基金規(guī)模增長21億元，中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合基金、中歐信息科技混合基金、永贏科技智選混合基金等規(guī)模增長均超過9億元。

科技領(lǐng)域關(guān)注度顯著升溫

從投資端來看，機(jī)構(gòu)也在加大對(duì)科技板塊的配置力度。

據(jù)興業(yè)證券測(cè)算，二季度，主動(dòng)偏股型基金加倉科技成長板塊，并且主要布局上游算力與PCB等上游高景氣方向。

從基金前50大重倉股來看，天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，基金重倉的泛信息技術(shù)行業(yè)股票有12只，包括半導(dǎo)體領(lǐng)域的北方華創(chuàng)、海光信息、中芯國際、兆易創(chuàng)新、寒武紀(jì)等。值得注意的是，今年二季度，英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)搶眼，中際旭創(chuàng)重回公募前50大重倉股名單。

多位知名基金經(jīng)理頻頻出手。具體來看，截至二季度末，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金的前十大重倉股包括勝宏科技、騰訊控股、寧德時(shí)代、中國移動(dòng)、立訊精密、新易盛等，其中新易盛是二季度新進(jìn)重倉股。

“基金二季度保持高倉位運(yùn)行，港股標(biāo)的和PCB（印刷電路板）標(biāo)的凈值貢獻(xiàn)明顯。環(huán)比一季度，前十大重倉股持倉凈值占比不變，個(gè)股凈值占比發(fā)生了較大變化，最明顯的是PCB產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股漲幅明顯，占比顯著提高。在出口鏈短暫沖擊背景下，我們逆勢(shì)增加了相關(guān)公司的持倉。”傅鵬博表示，前十大持倉中，傳統(tǒng)能源公司的凈值占比減少。同時(shí)，增加了醫(yī)藥板塊的配置，涉及的子行業(yè)有創(chuàng)新藥、受益AI帶動(dòng)的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)等。

類似的還有，高楠管理的永贏睿恒混合基金也對(duì)持倉進(jìn)行了大幅度調(diào)整。截至二季度末，該基金前十大重倉股換了九個(gè)。其中，新易盛、中際旭創(chuàng)、勝宏科技、芯動(dòng)聯(lián)科、源杰科技、天孚通信等成為基金新進(jìn)前十大重倉股。

“基金在二季度繼續(xù)持有并進(jìn)一步加倉AI算力相關(guān)標(biāo)的，展望三季度乃至下半年，我們對(duì)下半年A股市場行情相對(duì)比較樂觀。從成長方向看，科技、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)等可能存在比較大機(jī)會(huì)。對(duì)于科技行業(yè)，當(dāng)前我們相對(duì)比較關(guān)注的主線包括以下幾個(gè)：一是海外AI算力鏈可能還有空間；二是汽車智能化，下半年汽車智能駕駛有望出現(xiàn)技術(shù)拐點(diǎn)，誕生現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，從而有望驅(qū)動(dòng)汽車智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是AI硬件，包括果鏈和ar眼鏡等，當(dāng)前估值處在歷史相對(duì)較低位，中長期投資價(jià)值有望顯現(xiàn)?！睎|吳移動(dòng)互聯(lián)混合基金經(jīng)理劉元海說。

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