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文/新浪財(cái)經(jīng)上海站 時(shí)行工作室
7月30日消息，近日，平安基金神愛前唱低創(chuàng)新藥，一句“最大上漲已經(jīng)過去”在朋友圈炸了鍋。這位平安基金的資深基金經(jīng)理，履歷橫跨券商、資管和公募，管理基金近十年卻遭同行狠批。爭議背后，是專業(yè)判斷還是市場誤判？我們一探究竟。
7月底的市場震蕩未歇，平安基金經(jīng)理神愛前的最新觀點(diǎn)卻悄然掀起波瀾。一篇神愛前最新觀點(diǎn)文章傳播，觀點(diǎn)表示，當(dāng)前市場仍以結(jié)構(gòu)性輪動為主，炒作主題如西藏水電產(chǎn)業(yè)鏈僅是量化游資的游戲，機(jī)構(gòu)難參與；產(chǎn)業(yè)趨勢中，他更看好AI和創(chuàng)新藥，但直言“AI預(yù)期差仍大，已從0-1進(jìn)入1-10的爆發(fā)期，而創(chuàng)新藥偏個股邏輯，港股主流標(biāo)的雖有余溫，最大上漲卻已逝去”。
后續(xù)就有業(yè)內(nèi)人士在朋友圈怒懟：“又是一個狗p不懂還敢胡說八道的基金經(jīng)理”。這番爭議，讓這位低調(diào)的基金經(jīng)理意外站上風(fēng)口浪尖。
神愛前是誰？廈門大學(xué)財(cái)政學(xué)碩士出身，早年輾轉(zhuǎn)第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券等機(jī)構(gòu)擔(dān)任研究員，2014年加入平安基金，從高級研究員一路晉升。
2016年7月起，他執(zhí)掌第一只基金——平安策略先鋒混合基金，至今近十年。目前在管平安策略先鋒混合、平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、平安品質(zhì)優(yōu)選、平安策略優(yōu)選1年持有混合等6只產(chǎn)品（僅統(tǒng)計(jì)主代碼）。
盡管2021年短暫管理平安醫(yī)療健康基金（至2022年中卸任），他的重心始終在泛科技和新興行業(yè)。
截至7月30日，但其代表產(chǎn)品——平安策略先鋒混合今年以28.89%的收益穩(wěn)居同類前10%，任職回報(bào)更是高達(dá)208.86%，似在證明他的“結(jié)構(gòu)性機(jī)會”論調(diào)。
翻看神愛前的基金數(shù)據(jù)，矛盾點(diǎn)更顯微妙。
平安策略先鋒混合，規(guī)模12.54億，年內(nèi)收益亮眼，Choice顯示排名前10%，2024年年報(bào)顯示持有人8.5萬戶，機(jī)構(gòu)占比35.41%，個人占64.59%，顯示投資者信任。
但二季報(bào)運(yùn)作分析中，神愛前減持了消費(fèi)電子、汽車零部件等北美產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軗p板塊，反手加倉AI算力、醫(yī)藥和有色。
他解釋，貿(mào)易關(guān)稅戰(zhàn)擾動消退后，市場將迎來穩(wěn)定期，重點(diǎn)關(guān)注AI算力、國產(chǎn)算力、創(chuàng)新藥等細(xì)分機(jī)會。
這種調(diào)倉邏輯，卻與他對創(chuàng)新藥的“唱低”形成反差——一邊加倉醫(yī)藥，一邊預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，難怪同行炮轟其“不懂裝懂”。
2025年二季報(bào)的市場展望中，神愛前重申，中美貿(mào)易戰(zhàn)明朗化將消除最大擾動，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)疊加政策呵護(hù)，權(quán)益市場或迎結(jié)構(gòu)性牛市。他建議投資者錨定基本面變好、景氣向上的領(lǐng)域：AI算力為首，創(chuàng)新藥為輔，輔以有色、化工等修復(fù)品種。
總結(jié)來看，神愛前的觀點(diǎn)爭議，折射出基金行業(yè)的分歧常態(tài)——專業(yè)判斷常被市場情緒放大。
值得注意的是，神愛前業(yè)績分化嚴(yán)重。管理的六只產(chǎn)品，其中三只跑輸基準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)顯示，神愛前管理的平安品質(zhì)優(yōu)選A（014460.OF），從2021年12月29日至今，三年半時(shí)間虧損12.93%，跑輸基準(zhǔn)7.59%。
管理的平安興奕成長1年持有A（014811.OF），從2022年1月至今，三年半虧損3.25%，跑輸基準(zhǔn)2.9%。
管理的平安策略優(yōu)選1年持有A（015485.OF），從2023年1月至今，兩年半收益2.86%，跑輸基準(zhǔn)3.8%。
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