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7月31日，永輝超市發(fā)布2025年度A股定增預(yù)案。
公告顯示，公司擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過39.92億元。在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于門店升級(jí)改造項(xiàng)目、物流倉(cāng)儲(chǔ)升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。
永輝超市表示，近年來隨著零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加劇以及消費(fèi)者對(duì)于場(chǎng)景體驗(yàn)、產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升，品質(zhì)消費(fèi)正逐步重構(gòu)零售生態(tài)。2024年公司主動(dòng)尋求變革，以“品質(zhì)零售”為核心啟動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面學(xué)習(xí)胖東來模式調(diào)改門店及組織轉(zhuǎn)型。而此次定增擬募投項(xiàng)目中的門店升級(jí)改造項(xiàng)目，永輝超市表示擬對(duì)298家門店進(jìn)行“胖東來模式”調(diào)改升級(jí)，通過改善市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和軟硬件設(shè)施，提升門店的市場(chǎng)形象和服務(wù)品質(zhì)，增強(qiáng)消費(fèi)舒適性和體驗(yàn)感。
?閉店近一半，4年累計(jì)虧損超95億元?
永輝超市成立于2001年，總部位于福建福州，是中國(guó)首批將生鮮農(nóng)產(chǎn)品引入現(xiàn)代超市的企業(yè)之一。2010年，永輝在A股上市，憑借‘農(nóng)超對(duì)接’模式和生鮮特色經(jīng)營(yíng)，迅速成為行業(yè)龍頭。
然而，永輝的擴(kuò)張并非一帆風(fēng)順。2017年永輝推出‘超級(jí)物種’等新零售業(yè)態(tài)，但因運(yùn)營(yíng)成本高、競(jìng)爭(zhēng)激烈而收縮。2019年社區(qū)小店Mini店的嘗試也未能達(dá)到預(yù)期。
截至2025年7月30日，永輝在全國(guó)25個(gè)省份共有514家已開業(yè)門店，較2023年年末的1000門店數(shù)相比，減少了近一半。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，2016年到2019年永輝超市的營(yíng)收增速保持在15%以上，2020年?duì)I收增速雖有下降，但較上年同比仍增長(zhǎng)9.81%。
然而，2021年社區(qū)團(tuán)購(gòu)的興起對(duì)永輝造成了較大沖擊，公司也首次出現(xiàn)半年虧損10.83億元。隨后，永輝超市的業(yè)績(jī)持續(xù)低迷，2021年至2024年，公司連續(xù)四年虧損，累計(jì)凈虧損95.01億元。
2025年7月15日，永輝超市發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)虧損2.4億元，較上年同期出現(xiàn)虧損；扣非凈利潤(rùn)虧損8.3億元。
永輝超市表示，2025年上半年公司在報(bào)告期內(nèi)共調(diào)改開業(yè)93家門店（截至2025年6月30日調(diào)改門店總數(shù)達(dá)124家）。門店調(diào)改需經(jīng)歷歇業(yè)裝修、新設(shè)備投入、舊資產(chǎn)報(bào)廢、重開業(yè)支出、人員技能爬坡等大量必要過程。其次，公司在報(bào)告期內(nèi)共關(guān)閉227家長(zhǎng)期虧損的門店。閉店過程中產(chǎn)生一定的租賃賠償、人員賠償、商品出清和資產(chǎn)報(bào)廢等成本費(fèi)用。另外，公司對(duì)商品供應(yīng)鏈進(jìn)行了升級(jí)淘汰。以上因素對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)的營(yíng)收和利潤(rùn)帶來較大的短期影響。
?財(cái)務(wù)壓力需關(guān)注，上半年因減持違規(guī)收警示函?
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，近三年永輝超市的貨幣資金持續(xù)減少，2021年末到2024年末，公司的貨幣資金由76.16億元降至39.96億元。2025年一季度，公司的貨幣資金回升至49.95億元，但現(xiàn)金流情況依然值得關(guān)注。
截至2025年一季末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為88.73%；有息負(fù)債包括短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、以及長(zhǎng)期借款，合計(jì)達(dá)69.89億元，此外，公司應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款56.41億元。而一季度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~僅為5.72億元。此次定增計(jì)劃中，永輝超市擬投入4.7億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。
另外，2025年3月，紅旗連鎖發(fā)布關(guān)于持股5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告，永輝超市因自身資金需求，擬通過集中競(jìng)價(jià)減持所持公司股份不超過1360萬股，占公司總股本比例不超過1%。擬通過大宗交易方式減持所持有的公司股份不超過2720萬股，占公司總股本比例不超過2%。但永輝超市因早于預(yù)披露的減持期間發(fā)生了減持行為，四川證監(jiān)局于2025年6月4日對(duì)公司出具了警示函。對(duì)此，公司表示已主動(dòng)購(gòu)回違規(guī)減持的股票并向紅旗連鎖上繳買賣價(jià)差。
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