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華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱恒生紅利ETF）2025年第二季度報(bào)告顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)呈現(xiàn)出基金份額下降、利潤(rùn)增長(zhǎng)等變化。以下將對(duì)報(bào)告各關(guān)鍵部分進(jìn)行詳細(xì)解讀。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：利潤(rùn)顯著增長(zhǎng)

本期已實(shí)現(xiàn)收益與利潤(rùn)情況

本季度華夏恒生紅利ETF本期已實(shí)現(xiàn)收益為13,067,026.46元，本期利潤(rùn)達(dá)33,989,404.02元。本期利潤(rùn)相較已實(shí)現(xiàn)收益大幅增長(zhǎng)，表明公允價(jià)值變動(dòng)收益對(duì)整體利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

金額（元）

本期已實(shí)現(xiàn)收益

13,067,026.46

本期利潤(rùn)

33,989,404.02

基金凈值表現(xiàn)：優(yōu)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

各階段凈值增長(zhǎng)率與基準(zhǔn)對(duì)比

從不同時(shí)間段看，基金份額凈值增長(zhǎng)率均高于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率。過(guò)去三個(gè)月，凈值增長(zhǎng)率為8.11%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為6.04%，差值達(dá)2.07%；過(guò)去一年，凈值增長(zhǎng)率25.04%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率19.21%，差值5.83%。自基金合同生效起至今，凈值增長(zhǎng)率20.93%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率-3.87%，差值高達(dá)24.80%。

階段

凈值增長(zhǎng)率(1)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(3)

(1)-(3)

過(guò)去三個(gè)月

8.11%

6.04%

2.07%

過(guò)去六個(gè)月

14.06%

12.05%

2.01%

過(guò)去一年

25.04%

19.21%

5.83%

過(guò)去三年

19.39%

-4.08%

23.47%

自基金合同生效起至今

20.93%

-3.87%

24.80%

投資策略與運(yùn)作：應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境

跟蹤指數(shù)與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)

基金跟蹤恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率指數(shù)，采用完全復(fù)制及替代性策略。2季度國(guó)際環(huán)境復(fù)雜，國(guó)內(nèi)政策發(fā)力，經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)。市場(chǎng)受關(guān)稅風(fēng)波影響先波動(dòng)后反彈，基金在跟蹤指數(shù)同時(shí)，應(yīng)對(duì)投資者申贖，并借助流動(dòng)性服務(wù)商提升流動(dòng)性。

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)：跑贏基準(zhǔn)有差距

業(yè)績(jī)表現(xiàn)與基準(zhǔn)差異

報(bào)告期內(nèi)基金凈值增長(zhǎng)率為8.11%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為6.04%，跑贏基準(zhǔn)2.07%。但基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)會(huì)受市場(chǎng)波動(dòng)、成分股調(diào)整等影響，與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)存在固有差異。

資產(chǎn)組合情況：權(quán)益投資占主導(dǎo)

各類資產(chǎn)占比

報(bào)告期末基金總資產(chǎn)503,937,091.91元，權(quán)益投資（股票）490,578,997.47元，占比97.35%；銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)4,568,735.65元，占比0.91%；其他資產(chǎn)8,789,358.79元，占比1.74%?？梢?jiàn)基金資產(chǎn)主要集中于權(quán)益類投資。

項(xiàng)目

金額（元）

占基金總資產(chǎn)比例（%）

權(quán)益投資（股票）

490,578,997.47

97.35

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

4,568,735.65

0.91

其他資產(chǎn)

8,789,358.79

1.74

合計(jì)

503,937,091.91

股票投資組合：行業(yè)分布較分散

行業(yè)分類投資情況

從行業(yè)分類看，金融行業(yè)公允價(jià)值121,380,098.14元，占基金資產(chǎn)凈值比例24.10%；能源行業(yè)83,683,780.37元，占比16.62%；工業(yè)72,615,145.02元，占比14.42%。整體行業(yè)分布相對(duì)分散，降低單一行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)類別

公允價(jià)值（人民幣）

占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

金融

121,380,098.14

24.10

能源

83,683,780.37

16.62

工業(yè)

72,615,145.02

14.42

公用事業(yè)

65,210,333.52

12.95

非必需消費(fèi)品

33,947,010.44

6.74

通訊服務(wù)

28,156,049.52

5.59

房地產(chǎn)

23,998,383.75

4.77

保健

22,859,267.00

4.54

必需消費(fèi)品

20,779,765.66

4.13

材料

13,756,966.38

2.73

信息技術(shù)

4,192,197.67

0.83

合計(jì)

490,578,997.47

97.42

股票投資明細(xì)：前十股票有側(cè)重

前十名股票投資情況

報(bào)告期末，兗礦能源公允價(jià)值21,532,226.54元，占基金資產(chǎn)凈值比例4.28%；周大福15,860,926.22元，占比3.15%；石藥集團(tuán)15,771,445.69元，占比3.13%。前十股票投資對(duì)基金凈值影響較大。

序號(hào)

股票代碼

股票名稱

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1

兗礦能源

21,532,226.54

4.28

2

周大福

15,860,926.22

3.15

3

石藥集團(tuán)

15,771,445.69

3.13

4

信義玻璃

14,212,904.90

2.82

5

中國(guó)石油股份

13,764,061.35

2.73

6

中國(guó)宏橋

13,756,966.38

2.73

7

中煤能源

13,712,517.94

2.72

8

波司登

13,092,100.11

2.60

9

郵儲(chǔ)銀行

12,903,508.85

2.56

10

中國(guó)石油化工股份

12,518,702.43

2.49

開(kāi)放式基金份額變動(dòng)：份額有所下降

份額變動(dòng)具體情況

本報(bào)告期期初基金份額總額516,411,380.00份，期間總申購(gòu)份額23,500,000.00份，總贖回份額123,500,000.00份，期末份額總額416,411,380.00份，份額下降約20%。

項(xiàng)目

份額（份）

期初基金份額總額

516,411,380.00

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額

23,500,000.00

報(bào)告期期間基金總贖回份額

123,500,000.00

期末基金份額總額

416,411,380.00

風(fēng)險(xiǎn)提示

單一投資者風(fēng)險(xiǎn)：報(bào)告期內(nèi)存在單一投資者持有基金份額比例超20%情況，市場(chǎng)流動(dòng)性不足時(shí)，若投資者巨額或集中贖回，可能影響基金凈值，引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至導(dǎo)致基金運(yùn)作方式改變等。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：基金主要投資港股，港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)大、存在匯率風(fēng)險(xiǎn)及港股通交易日不連貫風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、政策變化也可能影響基金業(yè)績(jī)。

聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量等問(wèn)題，我們無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn)，因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息，具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。