時刻新聞
朱佳琪
近期，上證指數(shù)突破3600點(diǎn)，水泥、鋼鐵、光伏等傳統(tǒng)行業(yè)在“反內(nèi)卷”催化下迎來爆發(fā)，也有算力、機(jī)器人等新興行業(yè)在技術(shù)突破下的輪動行情。伴隨行情的回暖，多家外資公募也紛紛發(fā)聲看好A股后續(xù)市場表現(xiàn)。
橋水基金認(rèn)為，未來中國股票宜適度增持，原因是政策支持和估值相對較低。貝萊德基金表示，今年以來，中國股市、債市及外匯韌性都超預(yù)期，將繼續(xù)看好中國股債雙邊行情。路博邁基金認(rèn)為，股市上行的條件已部分具備，市場等待更確定性的因素落地，三季度末到四季度更有望突破中樞。
投資快報(bào)記者從景順全球最新發(fā)布的研究調(diào)查看到，國際投資機(jī)構(gòu)對中國市場的興趣明顯回升。從國內(nèi)的外資公募持倉來看，公募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，二季度有6家進(jìn)行了股票增持，其中路博邁基金、聯(lián)博基金在二季度的股票市值增長率分別高達(dá)491.66%、348.49%。
摩根大通基金持股超200億，超5000萬自購
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，摩根大通基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1989.01億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有186只標(biāo)的，合計(jì)市值約為225.50億元。
摩根大通基金二季度持股市值最多的20家公司，均在3億以上。值得注意的是，自一季度末以來，僅4只個股出現(xiàn)微跌，其余16只個股的均出現(xiàn)不同程度的上漲，漲幅在50%以上的個股有4只。第一大重倉股是寧德時代，摩根大通基金旗下38只基金合計(jì)持有939.50萬股，持有市值高達(dá)23.69億元，該股自一季度末以來漲8.90%。
從市場表現(xiàn)來看，中際旭創(chuàng)自一季度末以來漲幅高達(dá)92.95%，并于近期創(chuàng)下歷史新高。摩根大通基金旗下9只基金大筆加倉該股，在二季度合計(jì)加倉283.72萬股，最新持有345.84萬股，持有市值約為5.04億元。公司憑借在光模塊的深耕，上半年歸公司凈利潤同比大幅增長52.64%-86.57%。
宏利基金重倉算力產(chǎn)業(yè)鏈，前三大重倉股均創(chuàng)歷史新高
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，宏利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1057.21億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有218只標(biāo)的，合計(jì)市值約為75.29億元。
宏利基金二季度持股市值最多的20家公司，主要以算力產(chǎn)業(yè)鏈的CPO、PCB為主，自一季度末以來，僅3只個股出現(xiàn)微跌，其余17只個股的漲幅表現(xiàn)較為亮眼，漲幅在50%以上的個股有4只。
前三大重倉股分別為新易盛、滬電股份、生益科技，均為算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股，其中，新易盛、滬電股份受益于CPO行情的持續(xù)火熱，一季度末以來漲幅分別高達(dá)87.31%、58.33%，宏利基金分別持有市值高達(dá)6.59億元、5.16億元。
在高業(yè)績增長的背后，宏利基金的前三大重倉股，均于近期創(chuàng)下歷史新高。其中，新易盛上半年凈利同比預(yù)增328%-385%，滬電股份上半年凈利潤同比增長44.63%-53.40%。
摩根士丹利基金重倉股漲幅亮眼
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，摩根士丹利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)297.49億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有150只標(biāo)的，合計(jì)市值約為39.76億元。
整體來看，前20大重倉股的行業(yè)集中度并不高，涵蓋醫(yī)藥、AI芯片、人形機(jī)器人、玻璃玻纖等各類標(biāo)的。但重倉股的市場表現(xiàn)較為亮眼，前20大重倉股，上半年收益均值為25.80%，漲幅在50%以上的個股有5只。
第一大重倉股中材科技，旗下5只基金合計(jì)持有1185.27萬股，持有市值高達(dá)2.31億元，該股自一季度末以來漲幅高達(dá)93.08%，并創(chuàng)出近三年來新高。中材科技同樣作為一只業(yè)績股，上半年公司玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格同比上升，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長80.77%-123.81%。
在前20大重倉股中，相比2024年底有加倉動作的個股有9只，其中生益科技在二季度被摩根士丹利基金加倉388.15萬股，合計(jì)持有524.10%，持有市值約為1.58億元。值得注意的是，該股于近期不斷創(chuàng)歷史新高，一季度末以來漲幅為38.41%。
路博邁基金大幅加倉：股市已具備部分上行條件
值得注意的是，路博邁基金近期發(fā)布觀點(diǎn)認(rèn)為，股市上行的條件已部分具備，市場等待更確定性的因素落地。樂觀來看，三季度是對經(jīng)濟(jì)的壓力測試，若地產(chǎn)再次企穩(wěn)，疊加海外持續(xù)寬松，和對四季度的積極政策預(yù)期，三季度末到四季度更有望突破中樞。
與此同時，路博邁基金也正大幅加倉中國股市投資。根據(jù)基金二季報(bào)顯示，路博邁基金最新股票市值為17.51億元，環(huán)比增長高達(dá)491.66%。那么它在二季度進(jìn)行了哪些布局?
具體來看，路博邁基金二季度持股市值最多的20家公司，上半年收益均值為4.60%，重倉主要以大白馬股為主，如貴州茅臺、寧德時代、中國平安等。
貝萊德基金：股債匯均超預(yù)期
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，貝萊德基金資產(chǎn)規(guī)模為62.76億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有59只標(biāo)的，合計(jì)市值約為15.51億元。
貝萊德基金二季度前20大重倉股中，自一季度末以來，前20大重倉股漲幅均值為20.88%，其中漲幅在50%以上的個股有4只，有5只個股持有市值過億，9只個股被加倉。
第一大重倉股為海力風(fēng)電，貝萊德基金旗下2只基金合計(jì)持有177.50萬股，持有市值約為1.28億元，該股自一季度末以來漲8.08%。
市場表現(xiàn)來看，益方生物-U自一季度末以來漲幅高達(dá)136.79%，貝萊德基金旗下2只基金合計(jì)持有306.60萬股，持有市值約為1.01億元。該股于自2024年7月份以來，估計(jì)一路上揚(yáng)，累計(jì)漲幅已超8倍，并持股創(chuàng)歷史新高。
富達(dá)基金：中國科技股的增長潛力更大
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，富達(dá)基金資產(chǎn)規(guī)模為44.91億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有36只標(biāo)的，合計(jì)市值約為3.51億元。
富達(dá)基金年中展望提到：中國不再僅僅是“世界工廠”，已成為“世界創(chuàng)新者”稱號的有力競爭者。中國較其他地區(qū)更快地?fù)肀录夹g(shù)，許多行業(yè)進(jìn)步顯著，我們認(rèn)為這種勢頭還將持續(xù)，中國科技股的增長潛力更大。
富達(dá)基金二季度前20大重倉股中，自一季度末以來，漲幅均值為2.82%。第一大重倉股為臻鐳科技，旗下2只基金合計(jì)持有50.65萬股，持有市值約為2358.34萬元，該股自一季度末以來漲21.20%。
東莞都市愛情悲劇:莉莎與蔡忌的故事
今天要吐槽的電影是一部東莞出品的愛情動作片！別想歪了，真的是一部愛情動作片，這部《雙手洪拳》由胡軍執(zhí)導(dǎo)，當(dāng)然不是那個胡軍，是這個胡軍，不過找遍了電影資料也找不到導(dǎo)演的照片，就拿一張電影主創(chuàng)的合影來充數(shù)吧這部電影號稱是東莞市歷史上首部本土原創(chuàng)現(xiàn)代動作電影，你看這個首部后面加了這么長的形容詞肯定說完了。
東莞愛情故事:七年戀曲的遺憾結(jié)局
電影《越莞記》以東莞本土文化為背景，講了一個好故事的同時也讓我們對“東莞”一詞有更深刻的解讀。據(jù)悉，電影《越莞記》拍攝場景選在茶山南社村、茶山上沅下周塘、東江邊、老石龍站（常平）、寮步西溪古村、周屋、壩頭、鎮(zhèn)華路等地。電影《越莞記》講描突然一天，一個身穿舊式服裝的神秘男人謝國慶出現(xiàn)在了南后面會介紹。
東莞愛情故事(二)
東莞愛情故事：此情可待成追憶，只是當(dāng)時已惘然近來，一首《廣東愛情故事》火爆網(wǎng)絡(luò)，據(jù)稱是唱出了很多“廣漂”的心酸與無奈，尤其是那句“人在廣東已經(jīng)漂泊十年，有時也懷念當(dāng)初一起，經(jīng)已改變”更是唱出了對逝去感情留不住的唏噓與嘆息-|。正在廣東拼搏的朋友們，你們有沒有經(jīng)歷過類似的“廣東愛情故事”？離鄉(xiāng)等我繼續(xù)說__。
來源：紅網(wǎng)
作者：陳正康
編輯：楊憲翰
本文為紅辣椒評論 原創(chuàng)文章，僅系作者個人觀點(diǎn)，不代表紅網(wǎng)立場。轉(zhuǎn)載請附原文出處鏈接和本聲明。