鄧憶菱

當前A股市場處于資產(chǎn)重估、結構性機會紛呈的重要階段。華商指數(shù)增強家族再添一員，正在發(fā)行的華商中證800指數(shù)增強基金（A類：024669，C類：024670），旨在力求高效覆蓋A股核心資產(chǎn)，捕捉市場阿爾法收益，是投資者積極布局A股的高效工具。

作為A股最具代表的寬基指數(shù)，中證800指數(shù)由滬深300與中證500指數(shù)的成分股組成，具有“價值藍籌+成長龍頭”雙輪驅動的結構特征。從行業(yè)分布來看，中證800指數(shù)不僅包含銀行、食品飲料等成熟行業(yè)，也包含了半導體、電子、醫(yī)藥等科技創(chuàng)新行業(yè)，行業(yè)覆蓋廣，投資邏輯豐富。指數(shù)成份股預期ROE平均值在10%以上，指數(shù)整體主要暴露低波動、高盈利和高分紅風格。

新“國九條”等頂層設計著力推動長期資金加大對大盤藍籌股的配置力度，疊加市場偏好逐漸轉向收益確定性，隨著監(jiān)管引導與資金流向形成共振，中證800指數(shù)作為市場核心資產(chǎn)配置的標的之一，正在成為把握市場主線的優(yōu)質載體，投資價值逐漸凸顯。

區(qū)別于傳統(tǒng)被動指數(shù)基金，華商中證800指數(shù)增強基金采用華商基金量化投資部自主研發(fā)的多因子量化選股模型，將金融市場大數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)量化模型相結合，在廣泛的數(shù)據(jù)采集、清洗以及嚴密的數(shù)量統(tǒng)計分析基礎上，進行個股篩選構建出股票增強組合，在保持對中證800指數(shù)緊密跟蹤的前提下，力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益。（更多基金投資策略，詳閱基金法律文件）

該基金擬由華商基金量化投資部的鄧默博士和海洋博士聯(lián)手管理。

鄧默博士

華商基金量化投資總監(jiān)

華商中證800指數(shù)增強基金擬任基金經(jīng)理

鄧默博士，華商基金量化投資總監(jiān)，是主動量化領域的知名老將，深耕一線投研領域超14年（其中9.8年證券投資經(jīng)歷）。他的投資偏向均衡配置風格，以量化模型為主線，善于發(fā)揮量化模型客觀理性的優(yōu)勢和華商基金投研的主動管理優(yōu)勢，通過定量與定性分析相結合的方法，在不同價格場景下使用不同選股邏輯，掘金高景氣行業(yè)優(yōu)質資產(chǎn)。

海洋博士

華商中證800指數(shù)增強基金擬任基金經(jīng)理

海洋博士，擁有超8年證券從業(yè)經(jīng)歷（其中6.8年證券研究經(jīng)歷，1.4年證券投資經(jīng)歷）。他以量化配置模型為基本框架，通過量化驅動的方式對于不同板塊行業(yè)進行系統(tǒng)性的風險和收益監(jiān)控，在整體均衡配置基礎上，尋找中長期具備向上產(chǎn)業(yè)周期的行業(yè)進行偏離配置，爭取拿到個股阿爾法+產(chǎn)業(yè)貝塔+交易保護提供的超額收益。他擅長行業(yè)比較和行業(yè)輪動，投資風格均衡偏成長。

值得一提的是，華商基金在主動管理領域成績斐然。據(jù)國泰海通數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，華商基金主動權益類基金絕對收益表現(xiàn)近7年排名同類第3（115家可比同類基金公司），近5年業(yè)績排名第8（137家可比同類基金公司）。

展望后市，華商中證800指數(shù)增強基金擬任基金經(jīng)理鄧默表示，依然維持一個相對樂觀的判斷，他認為主動量化模型的超額收益依然會在市場的結構性機會中呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的向上趨勢。他進一步補充道，市場整體的估值水平處于相對合理位置，整個流動性也維持在較為充裕的水平，這些條件都有利于多因子量化模型在市場中體現(xiàn)效果。他將密切關注各個細分行業(yè)和板塊的復蘇以及近期狀態(tài)，在一個小幅偏離的范圍之內通過分散配置的方法體現(xiàn)策略的超額收益。努力用一個較為穩(wěn)定、可以貼近指數(shù)的跟蹤誤差水平，力爭為持有人創(chuàng)造中長期的超額收益。

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