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英大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第2季度報(bào)告顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)呈現(xiàn)出一些值得關(guān)注的變化。從份額總額到收益情況，各項(xiàng)數(shù)據(jù)反映了基金的運(yùn)作態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：收益與凈值穩(wěn)定

分級(jí)基金收益差異小

報(bào)告期內(nèi)，英大現(xiàn)金寶A本期已實(shí)現(xiàn)收益為50,181,789.84元，本期利潤(rùn)與之相同；英大現(xiàn)金寶B本期已實(shí)現(xiàn)收益為652.98元，本期利潤(rùn)也是652.98元。期末基金資產(chǎn)凈值方面，英大現(xiàn)金寶A為15,674,389,776.60元，英大現(xiàn)金寶B為194,008.40元。整體來(lái)看，兩者收益雖差距較大，但這主要是由于份額規(guī)模不同導(dǎo)致，從收益率角度差異并不顯著。

基金簡(jiǎn)稱

本期已實(shí)現(xiàn)收益

本期利潤(rùn)

期末基金資產(chǎn)凈值

英大現(xiàn)金寶A

50,181,789.84元

50,181,789.84元

15,674,389,776.60元

英大現(xiàn)金寶B

652.98元

652.98元

194,008.40元

基金凈值表現(xiàn)：A類表現(xiàn)略優(yōu)

各階段收益跑贏基準(zhǔn)

英大現(xiàn)金寶A在各階段凈值收益率大多跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。過(guò)去三個(gè)月，凈值收益率為0.3877%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.3371%，超出0.0506%。過(guò)去一年，凈值收益率為1.6194%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.3591%，超出0.2603%。英大現(xiàn)金寶B在部分階段略遜于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，如過(guò)去三個(gè)月凈值收益率為0.3276%，低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率0.0095%。

階段

英大現(xiàn)金寶A凈值收益率(1)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(3)

(1)－(3)

英大現(xiàn)金寶B凈值收益率(1)

(1)－(3)

過(guò)去三個(gè)月

0.3877%

0.3371%

0.0506%

0.3276%

-0.0095%

過(guò)去六個(gè)月

0.7760%

0.6717%

0.1043%

0.6562%

-0.0155%

過(guò)去一年

1.6194%

1.3591%

0.2603%

1.3718%

0.0127%

投資策略與運(yùn)作：靈活調(diào)整持倉(cāng)

順應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)

報(bào)告期內(nèi)，宏觀經(jīng)濟(jì)背景復(fù)雜，央行降準(zhǔn)降息釋放流動(dòng)性，資金面改善。債市收益率4月因美方關(guān)稅政策超預(yù)期下行，之后多空拉鋸。本基金根據(jù)債券市場(chǎng)走勢(shì)及資金面預(yù)期，在銀行存款、同業(yè)存單、信用債和逆回購(gòu)之間靈活調(diào)整板塊配置比例，保持產(chǎn)品流動(dòng)性的同時(shí)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益。

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)：A類略超基準(zhǔn)

收益符合市場(chǎng)波動(dòng)特征

本報(bào)告期英大現(xiàn)金寶A的基金份額凈值收益率為0.3877%，略高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率0.3371%；英大現(xiàn)金寶B的基金份額凈值收益率為0.3276%，略低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。這一表現(xiàn)與市場(chǎng)波動(dòng)及基金投資策略調(diào)整相符。

基金資產(chǎn)組合：固定收益占主導(dǎo)

固定收益投資占比超六成

報(bào)告期末，基金總資產(chǎn)中固定收益投資金額為10,459,372,384.67元，占比64.49%。買入返售金融資產(chǎn)為4,614,173,032.53元，占比28.45%。銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)1,051,127,814.43元，占比6.48%。其他資產(chǎn)94,072,885.48元，占比0.58%。

項(xiàng)目

金額（元）

占基金總資產(chǎn)的比例（%）

固定收益投資

10,459,372,384.67

64.49

買入返售金融資產(chǎn)

4,614,173,032.53

28.45

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

1,051,127,814.43

6.48

其他資產(chǎn)

94,072,885.48

0.58

債券投資組合：同業(yè)存單占大頭

同業(yè)存單占比近61%

從債券品種看，同業(yè)存單攤余成本為9,541,330,394.05元，占基金資產(chǎn)凈值比例達(dá)60.87%。企業(yè)短期融資券攤余成本612,870,906.92元，占比3.91%。金融債券（政策性金融債）攤余成本274,587,866.90元，占比1.75%。中期票據(jù)攤余成本30,583,216.80元，占比0.20%。

債券品種

攤余成本（元）

占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

國(guó)家債券

-

-

央行票據(jù)

-

-

金融債券（政策性金融債）

274,587,866.90

1.75

企業(yè)債券

-

-

企業(yè)短期融資券

612,870,906.92

3.91

中期票據(jù)

30,583,216.80

0.20

同業(yè)存單

9,541,330,394.05

60.87

開放式基金份額變動(dòng)：A類份額大增近100%

申購(gòu)贖回致份額大幅變動(dòng)

英大現(xiàn)金寶A報(bào)告期期初基金份額總額為7,970,547,013.98份，期間總申購(gòu)份額40,032,365,448.20份，總贖回份額32,328,522,685.58份，期末份額總額15,674,389,776.60份，增幅近100%。英大現(xiàn)金寶B期初份額218,562.84份，期間總申購(gòu)份額13,022.53份，總贖回份額37,576.97份，期末份額194,008.40份。

項(xiàng)目

英大現(xiàn)金寶A

英大現(xiàn)金寶B

報(bào)告期期初基金份額總額

7,970,547,013.98份

218,562.84份

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額

40,032,365,448.20份

13,022.53份

報(bào)告期期間基金總贖回份額

32,328,522,685.58份

37,576.97份

報(bào)告期期末基金份額總額

15,674,389,776.60份

194,008.40份

英大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金在2025年第2季度，份額規(guī)模有較大變動(dòng)，收益情況整體穩(wěn)定且A類表現(xiàn)略優(yōu)。投資者需關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)及基金投資策略調(diào)整對(duì)未來(lái)收益的影響，尤其是高比例投資者贖回可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量等問(wèn)題，我們無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn)，因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息，具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。