合芷煙

數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，7月以來(lái)已有620家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，近八成被調(diào)研的公司7月以來(lái)取得正收益。

從行業(yè)偏好看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)最受青睞，共有67家公司7月以來(lái)接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，人形機(jī)器人等方向投資價(jià)值獲得認(rèn)可；醫(yī)藥生物行業(yè)有66家公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械方向的機(jī)遇值得關(guān)注。

新易盛最受關(guān)注

截至7月28日記者發(fā)稿時(shí)，專注于光模塊研發(fā)、制造和銷售的新易盛7月以來(lái)累計(jì)接待139家機(jī)構(gòu)調(diào)研，是同時(shí)期機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)最為關(guān)注的標(biāo)的。調(diào)研紀(jì)要顯示，新易盛泰國(guó)工廠擴(kuò)建及產(chǎn)能計(jì)劃、公司對(duì)今年下半年及明年行業(yè)展望等話題被機(jī)構(gòu)關(guān)注。

對(duì)此，新易盛回復(fù)稱，公司泰國(guó)工廠一期已于2023年上半年建成投產(chǎn)，二期已于2024年末建成并于2025年初投產(chǎn)，目前處于產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充階段；結(jié)合市場(chǎng)應(yīng)用端及客戶需求的預(yù)期，公司預(yù)計(jì)今年下半年到明年行業(yè)將持續(xù)保持高景氣度，公司將結(jié)合客戶需求情況積極準(zhǔn)備產(chǎn)能，以滿足訂單交付要求。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日記者發(fā)稿時(shí)，7月以來(lái)已有620家A股上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，除新易盛外，中際旭創(chuàng)、豪鵬科技2家公司同時(shí)期均接待了超過(guò)100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，關(guān)注度較高；翔宇醫(yī)療、海正藥業(yè)、新時(shí)達(dá)、聚光科技、樂(lè)鑫科技等公司接待調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)居前。

致力于為全球客戶提供高效光模塊產(chǎn)品的中際旭創(chuàng)，在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)被問(wèn)及光芯片行業(yè)供給情況、明年800G光模塊客戶是否會(huì)更多等。對(duì)此，中際旭創(chuàng)表示，公司會(huì)根據(jù)客戶需求采用EML（電吸收調(diào)制激光器）方案或硅光方案，在EML芯片和CW（連續(xù)波）激光器方面都有需求，公司會(huì)積極地和光芯片廠商保持合作，保障公司的光芯片供應(yīng)；800G光模塊客戶數(shù)量確實(shí)在變多，一些新增的海外客戶屬于AI時(shí)代崛起的新勢(shì)力，在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面投入巨大的資本開(kāi)支，也是公司需要把握的客戶。

致力于鋰離子電池和鎳氫電池研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售的豪鵬科技，在被機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)問(wèn)及公司在無(wú)人機(jī)等新興領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備進(jìn)展、公司在ai眼鏡等市場(chǎng)領(lǐng)域的訂單進(jìn)展。對(duì)此，豪鵬科技表示，公司基于電池模組整體解決方案優(yōu)勢(shì)與不同的客戶溝通其定制化的需求，并與無(wú)人機(jī)核心玩家保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；公司在ai眼鏡、機(jī)器人等新興領(lǐng)域已取得實(shí)質(zhì)性突破，AI相關(guān)業(yè)務(wù)有望驅(qū)動(dòng)公司整體盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，具體營(yíng)收貢獻(xiàn)將隨終端產(chǎn)品的上市節(jié)奏逐步釋放。

近200家公司股價(jià)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)漲幅

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，截至7月28日收盤(pán)，前述被調(diào)研的620家上市公司中，有492家7月以來(lái)取得正收益，占比接近八成。銅冠銅箔7月28日再現(xiàn)“20CM”漲停，公司股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，7月以來(lái)累計(jì)漲幅高達(dá)100.48%。

從銅冠銅箔披露的調(diào)研紀(jì)要看，公司銅箔整體產(chǎn)能布局情況以及銅價(jià)波動(dòng)對(duì)公司收入影響等話題受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。對(duì)此，銅冠銅箔表示，公司現(xiàn)有銅箔產(chǎn)品總產(chǎn)能為每年8萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品分別為PCB銅箔和鋰電池銅箔；公司采用“銅價(jià)+加工費(fèi)”的定價(jià)模式，與具備長(zhǎng)期良好合作關(guān)系及規(guī)模較大的戰(zhàn)略客戶采用“月均價(jià)模式”，公司會(huì)根據(jù)銅價(jià)和訂單情況調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，另外也會(huì)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)以規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

其他7月以來(lái)被機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中，美迪西、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、大族數(shù)控、北方稀土、仕佳光子、鵬鼎控股、大禹節(jié)水等表現(xiàn)突出，截至7月28日收盤(pán)，這些公司7月以來(lái)股價(jià)累計(jì)漲幅均在50%以上；德龍激光、統(tǒng)聯(lián)精密、濤濤車業(yè)、豪鵬科技、康芝藥業(yè)、中大力德、佳馳科技、東山精密、龍磁科技等近200家公司，7月以來(lái)股價(jià)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)漲幅。

關(guān)注人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥等方向

從行業(yè)分布情況看，此前持續(xù)數(shù)個(gè)月最受機(jī)構(gòu)青睞的電子行業(yè)被機(jī)械設(shè)備行業(yè)“反超”。數(shù)據(jù)顯示，前述7月以來(lái)被機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中，有67家來(lái)自機(jī)械設(shè)備行業(yè)；醫(yī)藥生物行業(yè)緊隨其后，共有66家上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研。

對(duì)于機(jī)械設(shè)備行業(yè)，近期人形機(jī)器人領(lǐng)域的明星企業(yè)密集發(fā)布產(chǎn)品，疊加2025世界人工智能大會(huì)（WAIC）等重磅會(huì)議召開(kāi)，人形機(jī)器人板塊迎來(lái)密集催化。對(duì)于相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，華龍證券機(jī)械設(shè)備行業(yè)分析師楊陽(yáng)建議圍繞“高確定性+增量技術(shù)”兩條主線，關(guān)注特斯拉Optimus量產(chǎn)進(jìn)度和國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈訂單釋放情況，以及國(guó)內(nèi)“華為鏈”“宇樹(shù)鏈”進(jìn)展，把握2025年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期的確定性紅利。

7月28日，A股創(chuàng)新藥板塊再度走強(qiáng)，廣生堂大漲近14%，恒瑞醫(yī)藥、海思科雙雙漲停。信達(dá)證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師唐愛(ài)金認(rèn)為，2025世界人工智能大會(huì)的召開(kāi)有望催生新一輪AI醫(yī)療主題機(jī)會(huì)；中長(zhǎng)期看，創(chuàng)新仍是未來(lái)投資主線，其中創(chuàng)新藥方向看好商業(yè)化快速放量的標(biāo)的、具備較多研發(fā)亮點(diǎn)的標(biāo)的，創(chuàng)新器械方向建議關(guān)注機(jī)器人和腦機(jī)接口、高端醫(yī)用耗材等領(lǐng)域。

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