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2025年第二季度，平安元利90天持有債券型證券投資基金表現(xiàn)備受關(guān)注。從季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)明顯變化，其中本期利潤(rùn)增長(zhǎng)超50%，報(bào)告期末基金份額總額達(dá)1.24億份，這些數(shù)據(jù)背后反映了該基金怎樣的運(yùn)作情況和投資趨勢(shì)？本文將深入解讀。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著

各指標(biāo)表現(xiàn)差異明顯

本季度，平安元利90天持有債券A和C兩類份額在主要財(cái)務(wù)指標(biāo)上呈現(xiàn)不同表現(xiàn)。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

平安元利90天持有債券A

平安元利90天持有債券C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益

16,878.32

746,309.07

2.本期利潤(rùn)

22,783.63

1,051,889.04

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

4.期末基金資產(chǎn)凈值

3,101,092.65

122,889,210.54

5.期末基金份額凈值

可以看出，C類份額在本期已實(shí)現(xiàn)收益、本期利潤(rùn)和期末基金資產(chǎn)凈值方面均遠(yuǎn)超A類份額。本期利潤(rùn)方面，C類份額達(dá)到1,051,889.04元，較A類份額的22,783.63元增長(zhǎng)超50倍。這表明C類份額在本季度投資運(yùn)作中獲取收益的能力更強(qiáng)。

基金凈值表現(xiàn)：與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)有差距

凈值增長(zhǎng)率與基準(zhǔn)對(duì)比

A類份額

階段

凈值增長(zhǎng)率(1)

凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差(2)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(3)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差(4)

(1)－(3)

(2)－(4)

過(guò)去三個(gè)月

0.72%

0.02%

0.99%

0.09%

-0.27%

-0.07%

過(guò)去六個(gè)月

0.61%

0.02%

-0.05%

0.10%

0.66%

-0.08%

過(guò)去一年

1.70%

0.04%

2.27%

0.09%

-0.57%

-0.05%

自基金合同生效起至今

1.85%

0.04%

2.74%

0.09%

-0.89%

-0.05%

過(guò)去三個(gè)月，A類份額凈值增長(zhǎng)率為0.72%，低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率0.99%，差值為-0.27%。這說(shuō)明在近三個(gè)月內(nèi)，基金實(shí)際表現(xiàn)未達(dá)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)設(shè)定水平。

C類份額

階段凈值增長(zhǎng)率(1)凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差(2)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(3)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差(4)(1)－(3)(2)－(4)

過(guò)去三個(gè)月0.67%0.02%0.99%0.09%-0.32%-0.07%

C類份額過(guò)去三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率為0.67%，同樣低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，差值為-0.32%，差距略大于A類份額。整體來(lái)看，該基金在短期與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相比，存在一定提升空間。

投資策略與運(yùn)作：緊跟市場(chǎng)變化

順應(yīng)市場(chǎng)調(diào)整持倉(cāng)

第二季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)修復(fù)，但消費(fèi)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域仍面臨挑戰(zhàn)。貨幣政策寬松，債券市場(chǎng)收益率下行后有所降溫。本基金主要投資良好信用資質(zhì)標(biāo)的獲票息收益，結(jié)合資金面和債券定價(jià)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，把握波段交易機(jī)會(huì)。例如，在5月央行降息降準(zhǔn)釋放流動(dòng)性，以及6月央行開展買斷式逆回購(gòu)?fù)苿?dòng)存單下行等市場(chǎng)變化下，基金積極調(diào)整，致力于穩(wěn)健收益。

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)：未達(dá)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

兩類份額均有差距

截至報(bào)告期末，平安元利90天持有債券A份額凈值1.0185元，本季度凈值增長(zhǎng)率0.72%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率0.99%；C類份額凈值1.0164元，凈值增長(zhǎng)率0.67%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率同樣為0.99%。兩類份額凈值增長(zhǎng)率均低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，顯示出基金在本季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)未能達(dá)到預(yù)期設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，投資者收益未達(dá)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)水平。

基金資產(chǎn)組合：債券投資占主導(dǎo)

債券投資比例超97%

序號(hào)

項(xiàng)目

金額（元）

占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

153,661,718.86

97.86

其中：債券

153,661,718.86

97.86

資產(chǎn)支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產(chǎn)

-

-

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)

-

-

7

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

3,352,381.98

2.14

8

其他資產(chǎn)

3,069.44

0.00

9

合計(jì)

157,017,170.28

基金資產(chǎn)組合中，固定收益投資占比97.86%，金額達(dá)153,661,718.86元，其中債券投資占比相同，為97.86%。銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占2.14%，其他資產(chǎn)占比極小。這表明基金資產(chǎn)配置高度集中于債券投資，以追求穩(wěn)健收益。

行業(yè)分類股票投資：無(wú)境內(nèi)及港股通股票

專注債券投資

本基金本報(bào)告期末未持有境內(nèi)股票，也未持有港股通股票。這與基金的債券型定位相符，專注于債券市場(chǎng)投資，避免股票市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，符合控制風(fēng)險(xiǎn)、追求穩(wěn)健增值的投資目標(biāo)。

股票投資明細(xì)：無(wú)股票持有

聚焦債券領(lǐng)域

本基金本報(bào)告期末未持有股票，進(jìn)一步體現(xiàn)基金在本季度投資重點(diǎn)完全放在債券等固定收益類資產(chǎn)上，旨在通過(guò)債券投資獲取穩(wěn)定收益，減少股票市場(chǎng)不確定性對(duì)基金凈值的影響。

開放式基金份額變動(dòng)：總額達(dá)1.24億份

兩類份額情況

項(xiàng)目平安元利90天持有債券A平安元利90天持有債券C

報(bào)告期期末基金份額總額3,044,900.16120,908,670.47

報(bào)告期末，平安元利90天持有債券A份額總額為3,044,900.16份，C類份額總額為120,908,670.47份，基金總份額達(dá)123,953,570.63份。C類份額在總份額中占比較大，反映出投資者對(duì)C類份額的偏好可能較高，或C類份額在市場(chǎng)推廣等方面更具優(yōu)勢(shì)。

聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量等問(wèn)題，我們無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn)，因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息，具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。

本書為創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)學(xué)大師熊彼特著作集 含 經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論 《 資本主義 社會(huì)主義和民主》 《 從馬克思到凱恩斯的十大經(jīng)濟(jì)學(xué)家》 三部經(jīng)典著作， 熊彼特在其作品中指明了立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)的創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式 《 經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》 中首次提出了 破壞式創(chuàng)新 理論， 從經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型到宏觀調(diào)控、 從企業(yè)創(chuàng)新到企業(yè)家精神——他為世界性經(jīng)濟(jì)衰退開出了治標(biāo)治本的“ 藥方” 。 《 資本主義、 社會(huì)主義和民主》 是作者多年來(lái)對(duì)“ 社會(huì)主義” 這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行大量思考、 觀察和研究后的集大成之作。 書中基于創(chuàng)新理論提出了資本主義不會(huì)永遠(yuǎn)存在下去， 社會(huì)主義行得通， 資本主義可以自動(dòng)過(guò)渡到社會(huì)主義的觀點(diǎn)。 《 從馬克思到凱恩斯的十大經(jīng)濟(jì)學(xué)家》 包括熊彼特在1910-1950年間為各個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志 除了關(guān)于馬克思的那一篇外 寫的十篇經(jīng)典的評(píng)述性文章， 對(duì)影響世界經(jīng)濟(jì)學(xué)的十大經(jīng)濟(jì)學(xué)派代表人物的經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)進(jìn)行了詳盡的闡述和評(píng)價(jià)。