許吟

近期，上證指數(shù)突破3600點(diǎn)，水泥、鋼鐵、光伏等傳統(tǒng)行業(yè)在“反內(nèi)卷”催化下迎來(lái)爆發(fā)，也有算力、機(jī)器人等新興行業(yè)在技術(shù)突破下的輪動(dòng)行情。伴隨行情的回暖，多家外資公募也紛紛發(fā)聲看好A股后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)。

橋水基金認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)股票宜適度增持，原因是政策支持和估值相對(duì)較低。貝萊德基金表示，今年以來(lái)，中國(guó)股市、債市及外匯韌性都超預(yù)期，將繼續(xù)看好中國(guó)股債雙邊行情。路博邁基金認(rèn)為，股市上行的條件已部分具備，市場(chǎng)等待更確定性的因素落地，三季度末到四季度更有望突破中樞。

投資快報(bào)記者從景順全球最新發(fā)布的研究調(diào)查看到，國(guó)際投資機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的興趣明顯回升。從國(guó)內(nèi)的外資公募持倉(cāng)來(lái)看，公募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，二季度有6家進(jìn)行了股票增持，其中路博邁基金、聯(lián)博基金在二季度的股票市值增長(zhǎng)率分別高達(dá)491.66%、348.49%。

摩根大通基金持股超200億，超5000萬(wàn)自購(gòu)

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，摩根大通基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1989.01億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有186只標(biāo)的，合計(jì)市值約為225.50億元。

摩根大通基金二季度持股市值最多的20家公司，均在3億以上。值得注意的是，自一季度末以來(lái)，僅4只個(gè)股出現(xiàn)微跌，其余16只個(gè)股的均出現(xiàn)不同程度的上漲，漲幅在50%以上的個(gè)股有4只。第一大重倉(cāng)股是寧德時(shí)代，摩根大通基金旗下38只基金合計(jì)持有939.50萬(wàn)股，持有市值高達(dá)23.69億元，該股自一季度末以來(lái)漲8.90%。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，中際旭創(chuàng)自一季度末以來(lái)漲幅高達(dá)92.95%，并于近期創(chuàng)下歷史新高。摩根大通基金旗下9只基金大筆加倉(cāng)該股，在二季度合計(jì)加倉(cāng)283.72萬(wàn)股，最新持有345.84萬(wàn)股，持有市值約為5.04億元。公司憑借在光模塊的深耕，上半年歸公司凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)52.64%-86.57%。

宏利基金重倉(cāng)算力產(chǎn)業(yè)鏈，前三大重倉(cāng)股均創(chuàng)歷史新高

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，宏利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1057.21億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有218只標(biāo)的，合計(jì)市值約為75.29億元。

宏利基金二季度持股市值最多的20家公司，主要以算力產(chǎn)業(yè)鏈的CPO、PCB為主，自一季度末以來(lái)，僅3只個(gè)股出現(xiàn)微跌，其余17只個(gè)股的漲幅表現(xiàn)較為亮眼，漲幅在50%以上的個(gè)股有4只。

前三大重倉(cāng)股分別為新易盛、滬電股份、生益科技，均為算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股，其中，新易盛、滬電股份受益于CPO行情的持續(xù)火熱，一季度末以來(lái)漲幅分別高達(dá)87.31%、58.33%，宏利基金分別持有市值高達(dá)6.59億元、5.16億元。

在高業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后，宏利基金的前三大重倉(cāng)股，均于近期創(chuàng)下歷史新高。其中，新易盛上半年凈利同比預(yù)增328%-385%，滬電股份上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.63%-53.40%。

摩根士丹利基金重倉(cāng)股漲幅亮眼

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，摩根士丹利基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)297.49億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有150只標(biāo)的，合計(jì)市值約為39.76億元。

整體來(lái)看，前20大重倉(cāng)股的行業(yè)集中度并不高，涵蓋醫(yī)藥、AI芯片、人形機(jī)器人、玻璃玻纖等各類(lèi)標(biāo)的。但重倉(cāng)股的市場(chǎng)表現(xiàn)較為亮眼，前20大重倉(cāng)股，上半年收益均值為25.80%，漲幅在50%以上的個(gè)股有5只。

第一大重倉(cāng)股中材科技，旗下5只基金合計(jì)持有1185.27萬(wàn)股，持有市值高達(dá)2.31億元，該股自一季度末以來(lái)漲幅高達(dá)93.08%，并創(chuàng)出近三年來(lái)新高。中材科技同樣作為一只業(yè)績(jī)股，上半年公司玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格同比上升，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80.77%-123.81%。

在前20大重倉(cāng)股中，相比2024年底有加倉(cāng)動(dòng)作的個(gè)股有9只，其中生益科技在二季度被摩根士丹利基金加倉(cāng)388.15萬(wàn)股，合計(jì)持有524.10%，持有市值約為1.58億元。值得注意的是，該股于近期不斷創(chuàng)歷史新高，一季度末以來(lái)漲幅為38.41%。

路博邁基金大幅加倉(cāng)：股市已具備部分上行條件

值得注意的是，路博邁基金近期發(fā)布觀點(diǎn)認(rèn)為，股市上行的條件已部分具備，市場(chǎng)等待更確定性的因素落地。樂(lè)觀來(lái)看，三季度是對(duì)經(jīng)濟(jì)的壓力測(cè)試，若地產(chǎn)再次企穩(wěn)，疊加海外持續(xù)寬松，和對(duì)四季度的積極政策預(yù)期，三季度末到四季度更有望突破中樞。

與此同時(shí)，路博邁基金也正大幅加倉(cāng)中國(guó)股市投資。根據(jù)基金二季報(bào)顯示，路博邁基金最新股票市值為17.51億元，環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)491.66%。那么它在二季度進(jìn)行了哪些布局?

具體來(lái)看，路博邁基金二季度持股市值最多的20家公司，上半年收益均值為4.60%，重倉(cāng)主要以大白馬股為主，如貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安等。

貝萊德基金：股債匯均超預(yù)期

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，貝萊德基金資產(chǎn)規(guī)模為62.76億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有59只標(biāo)的，合計(jì)市值約為15.51億元。

貝萊德基金二季度前20大重倉(cāng)股中，自一季度末以來(lái)，前20大重倉(cāng)股漲幅均值為20.88%，其中漲幅在50%以上的個(gè)股有4只，有5只個(gè)股持有市值過(guò)億，9只個(gè)股被加倉(cāng)。

第一大重倉(cāng)股為海力風(fēng)電，貝萊德基金旗下2只基金合計(jì)持有177.50萬(wàn)股，持有市值約為1.28億元，該股自一季度末以來(lái)漲8.08%。

市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，益方生物-U自一季度末以來(lái)漲幅高達(dá)136.79%，貝萊德基金旗下2只基金合計(jì)持有306.60萬(wàn)股，持有市值約為1.01億元。該股于自2024年7月份以來(lái)，估計(jì)一路上揚(yáng)，累計(jì)漲幅已超8倍，并持股創(chuàng)歷史新高。

富達(dá)基金：中國(guó)科技股的增長(zhǎng)潛力更大

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，富達(dá)基金資產(chǎn)規(guī)模為44.91億元，根據(jù)基金二季度報(bào)，旗下基金在二季度持有36只標(biāo)的，合計(jì)市值約為3.51億元。

富達(dá)基金年中展望提到：中國(guó)不再僅僅是“世界工廠”，已成為“世界創(chuàng)新者”稱號(hào)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。中國(guó)較其他地區(qū)更快地?fù)肀录夹g(shù)，許多行業(yè)進(jìn)步顯著，我們認(rèn)為這種勢(shì)頭還將持續(xù)，中國(guó)科技股的增長(zhǎng)潛力更大。

富達(dá)基金二季度前20大重倉(cāng)股中，自一季度末以來(lái)，漲幅均值為2.82%。第一大重倉(cāng)股為臻鐳科技，旗下2只基金合計(jì)持有50.65萬(wàn)股，持有市值約為2358.34萬(wàn)元，該股自一季度末以來(lái)漲21.20%。

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